CELLERIER BTP MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | CELLERIER BTP MANUTENTION |
| Siren | 388994758 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1160 |
| Numéro de Gestion | 1995B00221 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 610.00 | 9 283.00 | 17 327.00 | 22 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 275.00 | 62 044.00 | 4 232.00 | 15 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 321.00 | 147 885.00 | 77 436.00 | 56 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | 10 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 149.00 | 219 211.00 | 339 937.00 | 335 534.00 |
BT Marchandises | 1 765 443.00 | 149 874.00 | 1 615 569.00 | 1 744 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 206.00 | 14 563.00 | 539 643.00 | 253 290.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | 11 389.00 | 9 207.00 | |
CF Disponibilités | 1 793 144.00 | 1 793 144.00 | 400 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | 3 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 131 080.00 | 164 437.00 | 3 966 643.00 | 2 411 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 228.00 | 383 648.00 | 4 306 580.00 | 2 747 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | ||
DG Autres réserves | 1 589 423.00 | 1 315 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 985.00 | 413 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 519 450.00 | 2 188 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 758.00 | 6 580.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 758.00 | 6 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 753.00 | 84 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 577.00 | 228 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 733.00 | 235 162.00 | ||
EA Autres dettes | 18 309.00 | 3 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 762 372.00 | 552 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 580.00 | 2 747 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 520.00 | 512 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 110 489.00 | 851.00 | 8 111 340.00 | 8 679 362.00 |
FG Production vendue services | 150 917.00 | 182.00 | 151 099.00 | 190 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 261 407.00 | 1 033.00 | 8 262 439.00 | 8 870 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 425.00 | 214 946.00 | ||
FQ Autres produits | 271.00 | 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 463 136.00 | 9 085 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 194 777.00 | 7 247 890.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 126 841.00 | -343 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 164.00 | 22 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 482 700.00 | 555 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 057.00 | 55 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 418.00 | 561 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 858.00 | 211 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 904.00 | 34 300.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 758.00 | 6 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 687.00 | 158 400.00 | ||
GE Autres charges | 2 246.00 | 2 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 803 409.00 | 8 513 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 659 727.00 | 571 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237.00 | 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 237.00 | 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 728.00 | 1 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 728.00 | 1 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -490.00 | -915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 659 236.00 | 570 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | 4 542.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | 4 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 951.00 | 155 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 623.00 | 9 088 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 637.00 | 8 674 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 985.00 | 413 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 518.00 | 52 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 051.00 | 52 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | 291 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 210.00 | 559 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 5 612.00 | 9 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 847.00 | 42 292.00 | 22 210.00 | 209 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 517.00 | 47 904.00 | 22 210.00 | 219 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 580.00 | 24 758.00 | 6 580.00 | 24 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 343.00 | 149 874.00 | 147 343.00 | 149 874.00 |
6T Sur comptes clients | 18 186.00 | 1 813.00 | 5 436.00 | 14 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 529.00 | 151 687.00 | 152 779.00 | 164 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 109.00 | 176 445.00 | 159 359.00 | 189 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 445.00 | 159 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 943.00 | 10 943.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 473.00 | 17 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 536 733.00 | 536 733.00 | ||
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 436.00 | 572 493.00 | 10 943.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 753.00 | 946 901.00 | 63 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 577.00 | 445 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 173.00 | 61 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 439.00 | 55 439.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 71 929.00 | 71 929.00 | ||
VW T.V.A. | 74 558.00 | 74 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 634.00 | 24 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309.00 | 18 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 372.00 | 1 698 520.00 | 63 852.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 012.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 079.00 | |||