ESEM
Dépôt
| Dénomination | ESEM |
| Siren | 389066184 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2445 |
| Numéro de Gestion | 1992B20812 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 961.00 | 19 961.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | 1 025.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 6 531.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 412 286.00 | 256 038.00 | 156 249.00 | 41 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 645.00 | 146 645.00 | 146 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 976.00 | 13 976.00 | 21 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 600 425.00 | 282 529.00 | 317 895.00 | 210 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 690.00 | 12 690.00 | 15 323.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 409 892.00 | 3 856.00 | 406 036.00 | 471 019.00 |
BZ Autres créances | 65 399.00 | 65 399.00 | 51 414.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 247.00 | 11 247.00 | 11 247.00 | |
CF Disponibilités | 137 796.00 | 137 796.00 | 187 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 809.00 | 22 809.00 | 19 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 511.00 | 3 856.00 | 730 655.00 | 841 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 935.00 | 286 385.00 | 1 048 550.00 | 1 051 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 97 997.00 | 108 726.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 914.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794.00 | 51 186.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 217 491.00 | 254 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 828.00 | 348 838.00 | ||
EA Autres dettes | 29 284.00 | 4 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 831 059.00 | 797 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 550.00 | 1 051 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | 19 961.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 250.00 | 27 090.00 | 21 771.00 | 262 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 211.00 | 27 090.00 | 21 771.00 | 282 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 700.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 140 077.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 409 892.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 754.00 | 572 777.00 | 13 976.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 156.00 | 59 795.00 | 108 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 828.00 | 352 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 962.00 | 38 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 059.00 | 722 699.00 | 108 360.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 550.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 837.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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226 Subventions d’exploitation reçues | 2 150.00 | |||
230 Autres produits | 24 339.00 | 33 594.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 465 516.00 | 2 699 040.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 369.00 | 28 636.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418 299.00 | 506 628.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 633.00 | 10 232.00 | ||
242 Autres charges externes. | 1 125 407.00 | 1 192 916.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376 211.00 | 38 033.00 | ||
252 Charges sociales | 187 252.00 | 191 322.00 | ||
262 Autres charges | 1 101.00 | 5 158.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 911 285.00 | 925 709.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -13 476.00 | 34 919.00 | ||
280 Produits financiers | 184.00 | 197.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 19 350.00 | 23 517.00 | ||
294 Charges financières | 3 117.00 | 3 625.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 3 823.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 2 794.00 | 51 186.00 | ||