ESEM
Dépôt
| Dénomination | ESEM |
| Siren | 389066184 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9731 |
| Numéro de Gestion | 1992B20812 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 226.00 | 23 506.00 | 18 720.00 | |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 1 025.00 | 1 025.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810.00 | 8 158.00 | 2 652.00 | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 144.00 | 262 676.00 | 105 469.00 | 140 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 411.00 | 25 411.00 | 17 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 476 617.00 | 294 340.00 | 182 277.00 | 190 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 500 542.00 | 1 996.00 | 498 546.00 | 455 865.00 |
BZ Autres créances | 209 381.00 | 209 381.00 | 172 725.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 247.00 | 11 247.00 | 11 247.00 | |
CF Disponibilités | 172 928.00 | 172 928.00 | 208 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 313.00 | 27 313.00 | 18 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 925 410.00 | 1 996.00 | 923 415.00 | 870 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 027.00 | 296 336.00 | 1 105 692.00 | 1 060 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 119 311.00 | 100 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 191.00 | 63 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 343 502.00 | 274 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 206.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 206.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 016.00 | 147 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 12 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 898.00 | 237 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 414.00 | 379 956.00 | ||
EA Autres dettes | 6 847.00 | 8 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 745 984.00 | 786 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 692.00 | 1 060 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 951 657.00 | 2 700 617.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 657.00 | 2 700 617.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 844.00 | 11 684.00 | ||
FQ Autres produits | 94 362.00 | 71 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 049 864.00 | 2 783 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 709.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 339.00 | 507 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 656.00 | 9 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 099 536.00 | 1 091 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 884.00 | 47 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 906 451.00 | 761 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 730.00 | 213 646.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 963.00 | 45 779.00 | ||
GE Autres charges | 1 313.00 | 8 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 052 873.00 | 2 691 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 009.00 | 92 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 169.00 | 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 157.00 | 49 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 988.00 | -49 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 997.00 | 42 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 385.00 | 42 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 563.00 | 21 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 822.00 | 21 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 418.00 | 2 825 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 227.00 | 2 762 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 191.00 | 63 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 961.00 | 3 545.00 | 23 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 999.00 | 57 549.00 | 54 713.00 | 270 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 959.00 | 61 094.00 | 54 713.00 | 294 340.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 206.00 | 16 206.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | 16 206.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 206.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 411.00 | 25 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 500 542.00 | 500 542.00 | ||
VP Divers | 209 381.00 | 209 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 313.00 | 27 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 647.00 | 737 235.00 | 25 411.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 016.00 | 56 652.00 | 37 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 898.00 | 279 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 415.00 | 361 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 984.00 | 708 620.00 | 37 364.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 386.00 | |||