VALOREY FINANCE
Dépôt
| Dénomination | VALOREY FINANCE |
| Siren | 389098849 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5234 |
| Numéro de Gestion | 1992B13196 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 231 577.00 | 231 577.00 | ||
AP Constructions | 4 400.00 | 4 295.00 | 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 651.00 | 38 074.00 | 8 578.00 | |
CU Autres participations | 10 237.00 | 10 237.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | 9 530.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 302 396.00 | 42 369.00 | 260 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 068.00 | 51 068.00 | ||
BZ Autres créances | 21 801.00 | 21 801.00 | ||
CF Disponibilités | 17 334.00 | 17 334.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 509.00 | 28 509.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 118 714.00 | 118 714.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 110.00 | 42 369.00 | 378 741.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | |||
DG Autres réserves | 59 902.00 | |||
DH Report à nouveau | 77 686.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 824.00 | |||
DL TOTAL (I) | 285 137.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 870.00 | |||
EA Autres dettes | 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 93 604.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 741.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 711.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 398 542.00 | 398 542.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 542.00 | 398 542.00 | ||
FQ Autres produits | 1 605.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 400 147.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 144 130.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 722.00 | |||
FY Salaires et traitements | 109 587.00 | |||
FZ Charges sociales | 36 262.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 950.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 313 652.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 494.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 496.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 148.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 324.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 824.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 577.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 051.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 873.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 502.00 | 4.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 051.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 19 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | 302 396.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 419.00 | 3 950.00 | 42 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 3 950.00 | 42 369.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 065.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | |||
VB T. V. A. | 4 908.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 509.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 909.00 | 101 379.00 | 9 530.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 445.00 | 21 445.00 | ||
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 604.00 | 91 711.00 | 1 893.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 985.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 422.00 | |||
ST Autres comptes | 64 724.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 130.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 866.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 856.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 722.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 472.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||