VALOREY FINANCE
Dépôt
| Dénomination | VALOREY FINANCE |
| Siren | 389098849 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114428 |
| Numéro de Gestion | 1992B13196 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 231 577.00 | 231 577.00 | 231 577.00 | |
AP Constructions | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 48 430.00 | 44 245.00 | 4 184.00 | 5 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 217.00 | 10 217.00 | 10 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | 9 681.00 | 9 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 305.00 | 48 645.00 | 255 660.00 | 256 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 632.00 | 97 632.00 | 75 993.00 | |
BZ Autres créances | 11 369.00 | 11 369.00 | 11 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 070.00 | 40 070.00 | 35 070.00 | |
CF Disponibilités | 7 347.00 | 7 347.00 | 5 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | 46 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 162.00 | 166 162.00 | 174 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 467.00 | 48 645.00 | 421 822.00 | 431 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DG Autres réserves | 59 902.00 | 59 902.00 | ||
DH Report à nouveau | 111 567.00 | 101 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 624.00 | 50 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 818.00 | 295 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 282.00 | 13 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 1 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 811.00 | 40 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 142.00 | 80 392.00 | ||
EA Autres dettes | 625.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 122 004.00 | 136 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 822.00 | 431 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 004.00 | 136 486.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 060.00 | 11 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 410 146.00 | 415 829.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 146.00 | 415 829.00 | ||
FQ Autres produits | 1 801.00 | 1 836.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 411 947.00 | 417 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 169 842.00 | 157 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 222.00 | 22 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 797.00 | 125 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 912.00 | 38 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 875.00 | 3 401.00 | ||
GE Autres charges | 1 671.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 345 321.00 | 346 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 626.00 | 71 311.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | 1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 627.00 | 71 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | -770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 20 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 948.00 | 417 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 324.00 | 367 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 624.00 | 50 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 577.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 051.00 | 1 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 970.00 | 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 599.00 | 1 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | 20.00 | 19 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208.00 | 20.00 | 304 306.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 770.00 | 2 875.00 | 48 645.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 770.00 | 2 875.00 | 48 645.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | 9 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 632.00 | 97 632.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 426.00 | 118 745.00 | 9 681.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 282.00 | 14 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 811.00 | 39 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 508.00 | 31 508.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 004.00 | 122 004.00 | ||