BDR THERMEA GROUP
Dépôt
| Dénomination | BDR THERMEA GROUP |
| Siren | 389136136 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9757 |
| Numéro de Gestion | 2010B00633 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67580 Mertzwiller |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 10 853.00 | 342.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 019 025.00 | 318 284 083.00 | 247 734 942.00 | 219 673 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 916.00 | 457 916.00 | 249 016.00 | |
BZ Autres créances | 15 488 969.00 | 15 488 969.00 | 7 264 492.00 | |
CF Disponibilités | 957 197.00 | 957 197.00 | 20 304 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 16 904 083.00 | 16 904 083.00 | 27 819 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 923 108.00 | 318 284 083.00 | 264 639 025.00 | 247 492 516.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 801 008.00 | 19 801 008.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 113 417.00 | 44 113 417.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 323 098.00 | 3 743 577.00 | ||
DK Provisions réglementées | 342.00 | 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 237 865.00 | 74 658 319.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 326 585.00 | 303 123.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 326 585.00 | 303 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 174 523.00 | 168 180 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 715.00 | 133 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 672 034.00 | 521 337.00 | ||
EA Autres dettes | 4 612 469.00 | 3 695 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 176 074 575.00 | 172 531 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 639 025.00 | 247 492 516.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 831.00 | 3 052 831.00 | 2 722 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 175.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959.00 | 174 328.00 | ||
FQ Autres produits | 64 932.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 119 897.00 | 2 896 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 455 954.00 | 557 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 482.00 | 163 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 599 748.00 | 1 442 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 608 642.00 | 594 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250.00 | 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 421.00 | 4 254.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 747 519.00 | 2 763 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 379.00 | 132 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 467 029.00 | 16 565 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 11 896.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 240 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 467 121.00 | 21 817 769.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 995 726.00 | 1 760 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 667 091.00 | 5 158 904.00 | ||
GS Différences négatives de change | 367.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 662 817.00 | 6 919 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 804 304.00 | 14 898 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 176 683.00 | 15 031 295.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | 2 419 567.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 2 419 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 20 500 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 20 500 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -18 080 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 053.00 | 83 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 264 530.00 | -6 876 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 587 164.00 | 27 133 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 066.00 | 23 390 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 323 098.00 | 3 743 577.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 947 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 947 000.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566 005 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 005 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 316 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 000.00 | 25 000.00 | 2 000.00 | 326 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 162 740 000.00 | 19 960 000.00 | 318 270 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 274 000.00 | 1 996 000.00 | 318 270 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 316 577 000.00 | 2 021 000.00 | 2 000.00 | 318 596 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 2 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 996 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 458 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 947 000.00 | 12 234 000.00 | 3 713 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 689 000.00 | 170 562 000.00 | 127 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612 000.00 | 1 121 000.00 | 3 443 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 074 000.00 | 172 456 000.00 | 3 570 000.00 | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 688 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||