BDR THERMEA GROUP
Dépôt
| Dénomination | BDR THERMEA GROUP |
| Siren | 389136136 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8220 |
| Numéro de Gestion | 2010B00633 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67580 Mertzwiller |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 300 709 787.00 | 29 854 091.00 | 270 855 696.00 | 270 855 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724 031.00 | 29 868 335.00 | 270 855 696.00 | 270 855 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 643.00 | 34 643.00 | 34 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 633.00 | 190 633.00 | 79 282.00 | |
BZ Autres créances | 7 154 690.00 | 7 154 690.00 | 10 926 935.00 | |
CF Disponibilités | 2 256 110.00 | 2 256 110.00 | 2 109 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 639 093.00 | 9 336 093.00 | 13 149 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 360 124.00 | 29 868 335.00 | 280 491 789.00 | 284 005 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 801 008.00 | 19 801 008.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 113 417.00 | 44 113 417.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DG Autres réserves | 6 999 999.00 | 6 999 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 398 808.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 886 388.00 | 7 398 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 426 844.00 | 78 313 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 833.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 101 279.00 | 100 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 279.00 | 135 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 367 434.00 | 199 866 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 11 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 109.00 | 406 543.00 | ||
EA Autres dettes | 3 146 359.00 | 5 271 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 205 963 666.00 | 205 556 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 491 789.00 | 284 005 621.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 168 076 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 610 167.00 | 1 527 063.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 167.00 | 1 527 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 283.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 611 460.00 | 1 527 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 269.00 | 330 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 942.00 | 52 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 045.00 | 1 175 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 289.00 | 459 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 708.00 | 3 467.00 | ||
GE Autres charges | 292.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 788 544.00 | 2 021 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -177 085.00 | -494 017.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 955 774.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 955 775.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 974 267.00 | 2 045 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 974 267.00 | 2 045 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 974 267.00 | 4 910 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 151 352.00 | 4 416 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 833.00 | 140 277.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 833.00 | 140 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134 833.00 | 63 722.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149 833.00 | 63 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115 000.00 | 76 555.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 335.00 | -2 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 430 299.00 | -2 903 478.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 293.00 | 8 623 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 681.00 | 1 224 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 886 388.00 | 7 398 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 710 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 724 000.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 710 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 724 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 101 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 35 000.00 | 101 000.00 | |
06 aucun libellé | 29 854 000.00 | 29 854 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 854 000.00 | 29 854 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 990 000.00 | 35 000.00 | 29 955 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 191 000.00 | 191 000.00 | ||
VP Divers | 4 081 000.00 | 4 081 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073 000.00 | 1 331 000.00 | 1 742 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345 000.00 | 5 603 000.00 | 1 742 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 367 000.00 | 202 313 000.00 | 54 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 000.00 | 642 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926 000.00 | 1 108 000.00 | 1 818 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 964 000.00 | 204 092 000.00 | 1 872 000.00 | |