SARL MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | SARL MATHIEU |
| Siren | 389254764 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4105 |
| Numéro de Gestion | 1992B00231 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20240 Ventiseri |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 469 863.00 | 57 294.00 | 412 569.00 | 400 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 167.00 | 264 465.00 | 118 702.00 | 111 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 851.00 | 971 474.00 | 798 377.00 | 805 513.00 |
CU Autres participations | 1 432.00 | 1 432.00 | 1 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 655 421.00 | 1 293 649.00 | 1 361 772.00 | 1 349 112.00 |
BT Marchandises | 257 264.00 | 257 264.00 | 247 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 728.00 | 122 728.00 | 103 827.00 | |
BZ Autres créances | 432 529.00 | 432 529.00 | 378 405.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 174.00 | 670 174.00 | 667 057.00 | |
CF Disponibilités | 404 521.00 | 404 521.00 | 128 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 887 216.00 | 1 887 216.00 | 1 525 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 638.00 | 1 293 649.00 | 3 248 988.00 | 2 874 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 265 866.00 | 1 059 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 733.00 | 269 465.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 81 428.00 | 118 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 027 027.00 | 1 844 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 455.00 | 404 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 1 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 992.00 | 517 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 415.00 | 66 183.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 12 631.00 | ||
EA Autres dettes | 28 800.00 | 29 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 221 961.00 | 1 030 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 988.00 | 2 874 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 053 461.00 | 6 053 461.00 | 5 769 318.00 | |
FG Production vendue services | 20 219.00 | 20 219.00 | 20 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 680.00 | 6 073 680.00 | 5 790 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 830.00 | 44 134.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 133 592.00 | 5 834 815.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370 907.00 | 4 314 757.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 329.00 | -63 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 536.00 | 2 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 607.00 | 574 809.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 581.00 | 26 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 536 190.00 | 431 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 598.00 | 99 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 663.00 | 132 104.00 | ||
GE Autres charges | 113.00 | 93.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 732 865.00 | 5 517 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 400 726.00 | 317 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 097.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 117.00 | 5 381.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 117.00 | 6 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 740.00 | 6 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 740.00 | 6 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 623.00 | 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 103.00 | 317 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 734.00 | 38 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 734.00 | 38 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 322.00 | 44 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 322.00 | 44 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 588.00 | -5 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 782.00 | 42 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 443.00 | 5 879 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 710.00 | 5 610 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 733.00 | 269 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 558.00 | 263 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 099.00 | 263 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 225.00 | 2 622 881.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 225.00 | 2 655 421.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 416.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 570.00 | 147 663.00 | 1 293 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 986.00 | 147 663.00 | 1 293 649.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 109 382.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 499.00 | |||
VB T. V. A. | 153 387.00 | |||
VP Divers | 20 361.00 | |||
VC Groupe et associés | 58 425.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 460.00 | 555 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 455.00 | 113 357.00 | 326 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 992.00 | 636 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 762.00 | 25 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 961.00 | 885 863.00 | 326 254.00 | 9 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 154.00 | |||