SARL MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | SARL MATHIEU |
| Siren | 389254764 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 240 |
| Numéro de Gestion | 1992B00231 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20240 VENTISERI |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 021.00 | 196.00 | 462.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AP Constructions | 469 863.00 | 118 237.00 | 351 626.00 | 371 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 175.00 | 313 391.00 | 160 784.00 | 151 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 946.00 | 1 303 922.00 | 838 024.00 | 951 751.00 |
CU Autres participations | 1 932.00 | 1 932.00 | 1 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 119 824.00 | 1 736 571.00 | 1 383 253.00 | 1 507 826.00 |
BT Marchandises | 318 459.00 | 318 459.00 | 320 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 578.00 | 133 578.00 | 134 086.00 | |
BZ Autres créances | 311 458.00 | 311 458.00 | 440 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 489.00 | 902 489.00 | 850 988.00 | |
CF Disponibilités | 73 642.00 | 73 642.00 | 112 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 739 625.00 | 1 739 625.00 | 1 857 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 449.00 | 1 736 571.00 | 3 122 878.00 | 3 365 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 22 955.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 658 685.00 | 1 548 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 817.00 | 167 744.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 151 732.00 | 191 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 309 235.00 | 2 304 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 377.00 | 247 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 212.00 | 20 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 499.00 | 710 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 555.00 | 82 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 813 643.00 | 1 060 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 878.00 | 3 365 626.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 643.00 | 928 638.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 918.00 | 80 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 759.00 | 80 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 663.00 | 3 085 984.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 663.00 | 3 119 824.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 267.00 | 1 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 178.00 | 203 458.00 | 79 086.00 | 1 735 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 932.00 | 203 725.00 | 79 086.00 | 1 736 571.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 848.00 | 132 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 043.00 | 37 088.00 | 22 955.00 | |
VB T. V. A. | 150 364.00 | 150 364.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 230.00 | 75 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -697.00 | -697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 239.00 | 422 284.00 | 22 955.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 377.00 | 150 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 499.00 | 522 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 939.00 | 57 939.00 | ||
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 907.00 | 16 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 784.00 | 37 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 643.00 | 813 643.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 234.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 57 143.00 | |||
YT Sous‐traitance | 55 724.00 | 59 095.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 245.00 | 185 273.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 787.00 | 30 309.00 | ||
ST Autres comptes | 370 357.00 | 380 369.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 113.00 | 655 047.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 166.00 | 15 489.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 691.00 | 30 817.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 857.00 | 46 306.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 342 433.00 | 355 291.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 383.00 | 405 664.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||