DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE |
| Siren | 389313255 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20332 |
| Numéro de Gestion | 1992B01328 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59280 ARMENTIERES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 094.00 | 129 094.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 505.00 | 164 956.00 | 32 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 062.00 | 409 604.00 | 81 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 159.00 | 25 159.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 842 821.00 | 703 654.00 | 139 167.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 188.00 | 183 188.00 | ||
BN En cours de production de biens | 8 485 243.00 | 8 485 243.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 568.00 | 2 102 568.00 | ||
BZ Autres créances | 1 841 522.00 | 1 841 522.00 | ||
CF Disponibilités | 1 158 397.00 | 1 158 397.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 773 877.00 | 13 773 877.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 616 697.00 | 703 654.00 | 13 913 044.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 990.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 083.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 499.00 | |||
DG Autres réserves | 227 813.00 | |||
DH Report à nouveau | 49 693.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 014.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 193 092.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 298.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 384.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 238 447.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 784.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 123.00 | |||
EA Autres dettes | 75 916.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 699 952.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 044.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 505.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 138.00 | 60 138.00 | ||
FD Production vendue biens | 541.00 | 541.00 | ||
FG Production vendue services | 13 084 608.00 | 13 084 608.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 145 286.00 | 13 145 286.00 | ||
FM Production stockée | 2 284 474.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 695.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 641 157.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 048 173.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 669.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 967 745.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 218.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 685 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 065 299.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 094.00 | |||
GE Autres charges | 18 057.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 969 255.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 671 902.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 884.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 884.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 191.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 191.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 694.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 678 596.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 849.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 849.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 723.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 126.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 074.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 634.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 711 891.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 264 876.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 014.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 695.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 094.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 486.00 | 61 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 159.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 739.00 | 61 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 688 567.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 159.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418.00 | 842 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 094.00 | 129 094.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 884.00 | 55 094.00 | 1 418.00 | 574 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 978.00 | 55 094.00 | 1 418.00 | 703 654.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 159.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 102 568.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | |||
VB T. V. A. | 1 198 603.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 632 616.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 208.00 | 3 947 049.00 | 25 159.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 298.00 | 4 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 784.00 | 3 904 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 423.00 | 118 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 149.00 | 202 149.00 | ||
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 301.00 | 19 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 384.00 | 117 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 916.00 | 75 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 505.00 | 4 461 505.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 748.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 234 715.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 667 250.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 730.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 211.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 016 035.00 | |||
ST Autres comptes | 443 520.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 967 745.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 53 583.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 635.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 218.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 678 638.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 351 367.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||