DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | DELANNOY DEWAILLY ENTREPRISE |
| Siren | 389313255 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17843 |
| Numéro de Gestion | 1992B01328 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59427 ARMENTIERES CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 189.00 | 83 445.00 | 9 745.00 | 15 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 298.00 | 189 360.00 | 31 938.00 | 29 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 698.00 | 465 332.00 | 134 366.00 | 156 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 309.00 | 25 309.00 | 25 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 939 495.00 | 738 137.00 | 201 357.00 | 227 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 919.00 | 182 919.00 | 185 340.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 693 279.00 | 37 059.00 | 4 656 220.00 | 9 943 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843 200.00 | 3 843 200.00 | 2 356 590.00 | |
BZ Autres créances | 505 232.00 | 505 232.00 | 2 734 437.00 | |
CF Disponibilités | 327 384.00 | 327 384.00 | 901 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | 2 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 554 424.00 | 37 059.00 | 9 517 365.00 | 16 124 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 919.00 | 775 196.00 | 9 718 723.00 | 16 351 578.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 990.00 | 324 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 083.00 | 111 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 499.00 | 32 499.00 | ||
DG Autres réserves | 395 863.00 | 304 063.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 414.00 | 59 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 762.00 | 583 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 520 611.00 | 1 415 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 806.00 | 29 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 806.00 | 29 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 835.00 | 89 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 818.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 966 804.00 | 10 166 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 969.00 | 3 958 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 232.00 | 649 962.00 | ||
EA Autres dettes | 42 859.00 | 41 952.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 152 305.00 | 14 906 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 723.00 | 16 351 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 936.00 | 4 936.00 | 62 114.00 | |
FD Production vendue biens | 409.00 | 409.00 | 95.00 | |
FG Production vendue services | 19 051 864.00 | 19 051 864.00 | 14 980 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 057 210.00 | 19 057 210.00 | 15 042 535.00 | |
FM Production stockée | -5 250 339.00 | 1 458 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 451.00 | 204 263.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 028 323.00 | 16 705 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 571 014.00 | 4 401 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 421.00 | -2 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 623 359.00 | 8 382 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 700.00 | 140 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 626 063.00 | 1 689 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 018 420.00 | 1 030 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 874.00 | 61 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 059.00 | |||
GE Autres charges | 18 087.00 | 18 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 086 997.00 | 15 720 932.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 941 326.00 | 984 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 114.00 | 9 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 114.00 | 9 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 367.00 | 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 367.00 | 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 747.00 | 9 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 944 073.00 | 993 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 828.00 | 1 045.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | 1 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 755.00 | 41 022.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 540.00 | 9 266.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 295.00 | 50 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 467.00 | -49 243.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 886.00 | 107 607.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 222 957.00 | 253 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 039 265.00 | 16 715 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 446 503.00 | 16 132 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 762.00 | 583 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 421.00 | 46 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 159.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 770.00 | 46 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 495.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 247.00 | 6 198.00 | 83 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 017.00 | 66 676.00 | 654 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 264.00 | 72 874.00 | 738 137.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 266.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 16 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 266.00 | 16 540.00 | 45 806.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 37 059.00 | 37 059.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 059.00 | 37 059.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 266.00 | 53 599.00 | 82 865.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 309.00 | 25 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 843 200.00 | 3 843 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
VB T. V. A. | 400 040.00 | 400 040.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 416.00 | 97 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 151.00 | 4 350 842.00 | 25 309.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 835.00 | 25 988.00 | 38 847.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 969.00 | 3 505 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 696.00 | 155 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 450.00 | 182 450.00 | ||
VW T.V.A. | 98 271.00 | 98 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 815.00 | 30 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 818.00 | 38 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 859.00 | 42 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 790.00 | 65 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 501.00 | 4 146 655.00 | 38 847.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||