ALGADE
Dépôt
| Dénomination | ALGADE |
| Siren | 389321746 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1804 |
| Numéro de Gestion | 1992B00417 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87250 Bessines-sur-Gartempe |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 819.00 | 230 227.00 | 10 592.00 | |
AH Fonds commercial | 394 384.00 | 394 384.00 | 394 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 963.00 | 3 229 576.00 | 553 388.00 | 522 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 936.00 | 522 228.00 | 238 709.00 | 290 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 549.00 | 37 549.00 | 71 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 522.00 | 104 522.00 | 96 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 334 173.00 | 3 995 030.00 | 1 339 143.00 | 1 375 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 252.00 | 110 998.00 | 257 254.00 | 146 922.00 |
BN En cours de production de biens | 123 087.00 | 123 087.00 | ||
BP En cours de production de services | 264 132.00 | 264 132.00 | 317 896.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 360.00 | 140 649.00 | 184 711.00 | 401 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 245.00 | 61 245.00 | 275 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 625.00 | 227 093.00 | 1 703 532.00 | 1 732 105.00 |
BZ Autres créances | 500 785.00 | 500 785.00 | 377 140.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 626.00 | |||
CF Disponibilités | 466 362.00 | 466 362.00 | 647 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 994.00 | 76 994.00 | 78 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 116 841.00 | 478 740.00 | 3 638 101.00 | 4 020 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 014.00 | 4 473 769.00 | 4 977 245.00 | 5 395 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 996 200.00 | 996 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 620.00 | 99 620.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | ||
DH Report à nouveau | 122 566.00 | 113 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 845.00 | 659 439.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 098.00 | 31 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 968 659.00 | 1 900 160.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 984.00 | 29 002.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 984.00 | 29 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129 442.00 | 523 442.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 442.00 | 523 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 765.00 | 856 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 970.00 | 499 482.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 004.00 | 522 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 938 361.00 | 869 815.00 | ||
EA Autres dettes | 17 513.00 | 18 607.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 429.00 | 175 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 875 160.00 | 2 942 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 245.00 | 5 395 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 682 238.00 | 690 006.00 | 1 372 244.00 | 1 480 906.00 |
FG Production vendue services | 3 650 577.00 | 945 847.00 | 4 596 424.00 | 5 027 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 815.00 | 1 635 853.00 | 5 968 668.00 | 6 508 507.00 |
FM Production stockée | -114 450.00 | 156 238.00 | ||
FN Production immobilisée | 177 007.00 | 173 605.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 758.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 676.00 | 146 679.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 234 437.00 | 6 985 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 675.00 | 29 043.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 625.00 | 79 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 829 358.00 | 1 942 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 099.00 | 179 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 950 031.00 | 1 983 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 781 278.00 | 818 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 912.00 | 322 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 561.00 | 308 657.00 | ||
GE Autres charges | 4 148.00 | 10 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 580 436.00 | 5 674 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 654 001.00 | 1 311 239.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 750.00 | 572.00 | ||
GN Différences positives de change | 191.00 | 169.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 239.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 941.00 | 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 559.00 | 12 236.00 | ||
GS Différences négatives de change | 136.00 | 398.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 352.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 048.00 | 12 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 107.00 | -11 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 643 894.00 | 1 299 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 075.00 | 35 676.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 741.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 346.00 | 16 555.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 161.00 | 52 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 581.00 | 10 284.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 902.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 314 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 483.00 | 324 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 679.00 | -272 052.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 559.00 | 99 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 169.00 | 268 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 539.00 | 7 038 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 695.00 | 6 379 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 845.00 | 659 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 236.00 | 15 967.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 416.00 | 371 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 901.00 | 7 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 553.00 | 395 700.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 024.00 | 11 908.00 | 4 581 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | 104 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 024.00 | 12 056.00 | 5 334 173.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 852.00 | 5 374.00 | 230 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 480.00 | 346 983.00 | 3 660.00 | 3 751 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 332.00 | 352 357.00 | 3 660.00 | 3 995 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 098.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 443.00 | 30 346.00 | 1 098.00 | |
4A Provisions pour litiges | 129 442.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 442.00 | 20 000.00 | 414 000.00 | 129 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 490.00 | 251 647.00 | 178 490.00 | 251 647.00 |
6T Sur comptes clients | 183 831.00 | 66 914.00 | 23 652.00 | 227 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 321.00 | 318 561.00 | 202 142.00 | 478 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 205.00 | 338 561.00 | 646 488.00 | 609 279.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 522.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 203 078.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 727 546.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | |||
VB T. V. A. | 69 064.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 592.00 | |||
VC Groupe et associés | 413 778.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 169.00 | 2 366 569.00 | 307 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 765.00 | 202 199.00 | 455 566.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 004.00 | 502 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 326 786.00 | 326 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 160.00 | 297 160.00 | ||
VW T.V.A. | 286 313.00 | 286 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 102.00 | 28 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 574 970.00 | 574 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 631.00 | 17 631.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 184 429.00 | 184 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 160.00 | 2 419 594.00 | 455 566.00 | |