ALGADE
Dépôt
| Dénomination | ALGADE |
| Siren | 389321746 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4654 |
| Numéro de Gestion | 1992B00417 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 921.00 | 241 795.00 | 4 126.00 | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 394 384.00 | 394 384.00 | 394 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 461.00 | 3 471 950.00 | 159 511.00 | 174 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 649.00 | 693 793.00 | 73 856.00 | 139 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 948.00 | 1 948.00 | 20 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 733.00 | 66 733.00 | 66 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 108 097.00 | 4 407 538.00 | 700 560.00 | 795 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 480.00 | 131 685.00 | 240 795.00 | 331 876.00 |
BN En cours de production de biens | 186 311.00 | 186 311.00 | 125 701.00 | |
BP En cours de production de services | 244 509.00 | 244 509.00 | 253 803.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 011.00 | 89 708.00 | 214 303.00 | 288 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | 1 046.00 | 4 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 226.00 | 34 603.00 | 1 875 623.00 | 2 051 689.00 |
BZ Autres créances | 72 240.00 | 72 240.00 | 527 137.00 | |
CF Disponibilités | 1 575 758.00 | 1 575 758.00 | 656 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 910.00 | 59 910.00 | 26 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 726 491.00 | 255 996.00 | 4 470 495.00 | 4 265 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 834 588.00 | 4 663 533.00 | 5 171 055.00 | 5 061 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 996 200.00 | 996 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 620.00 | 99 620.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 331.00 | 331.00 | ||
DH Report à nouveau | 335 684.00 | 80.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 737.00 | 335 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 188 573.00 | 1 431 835.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 28 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 911.00 | 155 535.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 230 911.00 | 183 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 239.00 | 1 106 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 380.00 | 682 107.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 220.00 | 25 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 609.00 | 655 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 975 096.00 | 858 834.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 412.00 | 5 156.00 | ||
EA Autres dettes | 1 616.00 | 29 786.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 016.00 | 78 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 747 587.00 | 3 442 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 055.00 | 5 061 419.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 258 380.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 021 558.00 | 261 760.00 | 1 283 318.00 | 1 581 123.00 |
FG Production vendue services | 3 681 658.00 | 797 880.00 | 4 479 538.00 | 4 190 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 216.00 | 1 059 640.00 | 5 762 855.00 | 5 771 327.00 |
FM Production stockée | 586.00 | -212 171.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 872.00 | 29 036.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 034.00 | 128 594.00 | ||
FQ Autres produits | 1 077.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 950 425.00 | 5 716 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 017.00 | 368 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 578.00 | 65 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 559 879.00 | 1 922 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 655.00 | 134 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 437 125.00 | 1 717 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 458.00 | 638 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 602.00 | 252 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 401.00 | 88 064.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 901.00 | |||
GE Autres charges | 78 915.00 | 3 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 629 532.00 | 5 190 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 320 892.00 | 526 151.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97.00 | 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97.00 | 409.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 475.00 | 18 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 405.00 | 12 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 880.00 | 30 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 782.00 | -30 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 302 110.00 | 495 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 4 868.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | 25 838.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 42 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 372.00 | 37 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 227.00 | 84 824.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 600.00 | 142 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 654.00 | -99 507.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 912.00 | 33 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 330 807.00 | 27 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 468.00 | 5 759 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 731.00 | 5 424 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 737.00 | 335 604.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 922.00 | 3 383.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 871.00 | 100 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 690.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 482.00 | 104 082.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | 671 367.00 | 4 401 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 100.00 | 684 367.00 | 5 108 097.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 172.00 | 623.00 | 241 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 335.00 | 179 979.00 | 670 570.00 | 4 165 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 506.00 | 180 602.00 | 683 570.00 | 4 407 538.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 60 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 535.00 | 47 376.00 | 230 911.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 187 442.00 | 33 951.00 | 221 393.00 | |
6T Sur comptes clients | 139 049.00 | 450.00 | 104 897.00 | 34 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 491.00 | 34 401.00 | 104 897.00 | 255 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 026.00 | 81 777.00 | 104 897.00 | 486 907.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 733.00 | 66 733.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 907 948.00 | 1 907 948.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | ||
VB T. V. A. | 63 175.00 | 63 175.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 910.00 | 59 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 155.00 | 2 041 144.00 | 69 011.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 239.00 | 300 821.00 | 530 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 609.00 | 562 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 350 331.00 | 350 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 072.00 | 360 072.00 | ||
VW T.V.A. | 242 820.00 | 242 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 873.00 | 21 873.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 258 380.00 | 258 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 016.00 | 104 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 588.00 | 2 217 170.00 | 530 418.00 | |