LUCAS REHA
Dépôt
| Dénomination | LUCAS REHA |
| Siren | 389327933 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2320 |
| Numéro de Gestion | 1992B00252 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 004.00 | 19 004.00 | ||
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 502.00 | 752 378.00 | 89 125.00 | 74 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 928.00 | 568 502.00 | 145 426.00 | 154 128.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 536.00 | 24 536.00 | 24 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 599 275.00 | 1 339 884.00 | 259 392.00 | 253 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 999.00 | 1 273 999.00 | 697 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 047.00 | 27 863.00 | 3 220 183.00 | 2 802 463.00 |
BZ Autres créances | 449 373.00 | 449 373.00 | 679 296.00 | |
CF Disponibilités | 1 189 102.00 | 1 189 102.00 | 1 479 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 227.00 | 25 227.00 | 21 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 185 748.00 | 27 863.00 | 6 157 884.00 | 5 680 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 023.00 | 1 367 747.00 | 6 417 276.00 | 5 934 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 210 473.00 | 210 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 725 342.00 | 873 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 361.00 | -148 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 740 454.00 | 1 023 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 076.00 | 86 807.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 076.00 | 86 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 795.00 | 180 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 246.00 | 2 312 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 077.00 | 1 991 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 373.00 | 340 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 826.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 429.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 586 746.00 | 4 824 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 276.00 | 5 934 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 898.00 | 8 898.00 | 2 998.00 | |
FD Production vendue biens | 11 317 056.00 | 11 317 056.00 | 15 454 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 325 953.00 | 11 325 953.00 | 15 457 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 895.00 | 177 303.00 | ||
FQ Autres produits | 68 380.00 | 24 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 522 229.00 | 15 659 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 507 791.00 | 7 191 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -576 141.00 | 113 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 538 925.00 | 5 895 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 694.00 | 164 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 694 093.00 | 2 081 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 351.00 | 472 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 002.00 | 138 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 452.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 811.00 | 20 404.00 | ||
GE Autres charges | 4 383.00 | 3 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 986 361.00 | 16 082 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -464 132.00 | -422 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 576.00 | 76 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 576.00 | 76 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 786.00 | 23 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 786.00 | 23 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 790.00 | 52 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -447 342.00 | -370 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 503.00 | 29 910.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | 105 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 721.00 | 9 764.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 721.00 | 9 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 218.00 | 95 522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -173 199.00 | -126 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 308.00 | 15 840 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 838 669.00 | 15 989 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 361.00 | -148 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 771.00 | 145 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 722.00 | 3 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 650.00 | 149 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 947.00 | 1 555 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | 24 688.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 740.00 | 1 599 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 004.00 | 19 004.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 824.00 | 140 001.00 | 32 946.00 | 1 320 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 828.00 | 140 001.00 | 32 946.00 | 1 339 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 807.00 | 31 811.00 | 28 542.00 | 90 076.00 |
6T Sur comptes clients | 23 982.00 | 4 452.00 | 571.00 | 27 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 982.00 | 4 452.00 | 571.00 | 27 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 789.00 | 36 263.00 | 29 113.00 | 117 939.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 536.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 419.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 214 627.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 876.00 | |||
VB T. V. A. | 181 875.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 864.00 | |||
VC Groupe et associés | 235 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 183.00 | 3 689 228.00 | 57 955.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 795.00 | 79 817.00 | 74 978.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 077.00 | 2 407 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 634.00 | 80 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 246.00 | 138 246.00 | ||
VW T.V.A. | 239 243.00 | 239 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 025 246.00 | 2 025 246.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 537 429.00 | 537 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 746.00 | 5 511 768.00 | 74 978.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||