LUCAS REHA
Dépôt
| Dénomination | LUCAS REHA |
| Siren | 389327933 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4506 |
| Numéro de Gestion | 1992B00252 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 899.00 | 19 964.00 | 1 936.00 | 93.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 830.00 | 887 842.00 | 57 988.00 | 97 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 185.00 | 551 052.00 | 125 133.00 | 253 423.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 432.00 | 22 432.00 | 21 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 666 652.00 | 1 458 858.00 | 207 794.00 | 373 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 531.00 | 440 531.00 | 636 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 322.00 | 74 133.00 | 732 189.00 | 2 294 083.00 |
BZ Autres créances | 421 846.00 | 421 846.00 | 554 581.00 | |
CF Disponibilités | 1 766 972.00 | 1 766 972.00 | 351 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 123.00 | 31 123.00 | 40 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 466 794.00 | 74 133.00 | 3 392 661.00 | 3 876 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 446.00 | 1 532 991.00 | 3 600 455.00 | 4 250 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 646 432.00 | 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 799.00 | |||
DH Report à nouveau | -31.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 554.00 | -254 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 846.00 | 654 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 630.00 | 154 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 630.00 | 154 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 732.00 | 81.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 678.00 | 1 128 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 240.00 | 1 925 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 179.00 | 374 304.00 | ||
EA Autres dettes | 3 675.00 | 40.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 476.00 | 13 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 336 979.00 | 3 440 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 455.00 | 4 250 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 634 725.00 | 6 634 725.00 | 8 078 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 725.00 | 6 634 725.00 | 8 078 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 411.00 | 95 566.00 | ||
FQ Autres produits | 27 190.00 | 42 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 785 992.00 | 8 215 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 645 872.00 | 3 512 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 669.00 | -243 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 486 639.00 | 3 141 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 514.00 | 128 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 364 001.00 | 1 496 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 398 046.00 | 404 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 740.00 | 134 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 528.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 732.00 | 9 338.00 | ||
GE Autres charges | 1 102.00 | 22 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 434 843.00 | 8 607 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -648 851.00 | -391 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 971.00 | 28 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 971.00 | 28 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 202.00 | 9 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 202.00 | 9 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 769.00 | 18 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -644 082.00 | -372 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 483.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 775.00 | 42 708.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 258.00 | 42 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 098.00 | 18 730.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 698.00 | 3 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 796.00 | 21 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 462.00 | 20 842.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -172 066.00 | -97 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 220.00 | 8 286 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 775.00 | 8 541 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 554.00 | -254 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 724.00 | 2 328.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 822.00 | 15 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 021.00 | 1 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 567.00 | 19 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 482.00 | 1 622 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 22 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 582.00 | 1 666 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | 484.00 | 19 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 424.00 | 145 255.00 | 95 784.00 | 1 438 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 902.00 | 145 740.00 | 95 784.00 | 1 458 858.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 896.00 | 15 732.00 | 94 998.00 | 75 630.00 |
6T Sur comptes clients | 6 605.00 | 67 528.00 | 74 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 605.00 | 67 528.00 | 74 133.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 161 501.00 | 83 260.00 | 94 998.00 | 149 763.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 432.00 | 22 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 454.00 | 75 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 730 868.00 | 730 868.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | ||
VB T. V. A. | 193 728.00 | 193 728.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 172 066.00 | 172 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 764.00 | 43 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 123.00 | 31 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 723.00 | 1 281 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 732.00 | 1 328 316.00 | 96 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 240.00 | 1 209 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 489.00 | 93 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 348.00 | 121 348.00 | ||
VW T.V.A. | 81 694.00 | 81 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 322 678.00 | 322 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 476.00 | 77 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 979.00 | 3 240 563.00 | 96 416.00 | |