DALTYS NORD
Dépôt
| Dénomination | DALTYS NORD |
| Siren | 389473703 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/000531 |
| Numéro de Gestion | 1992B00316 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 448.00 | 142 239.00 | 2 209.00 | |
AH Fonds commercial | 8 763 564.00 | 8 763 564.00 | 7 847 275.00 | |
AP Constructions | 91 277.00 | 72 977.00 | 18 300.00 | 22 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 927.00 | 3 655 078.00 | 409 850.00 | 406 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058 316.00 | 5 645 337.00 | 412 979.00 | 205 727.00 |
CU Autres participations | 1 195 417.00 | 71 276.00 | 1 124 141.00 | 925 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 181.00 | 272 181.00 | 235 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 590 130.00 | 9 586 906.00 | 11 003 224.00 | 9 644 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 036.00 | 402 036.00 | 9 727.00 | |
BT Marchandises | 2 584 591.00 | 2 584 591.00 | 2 393 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 722 301.00 | 38 586.00 | 6 683 714.00 | 10 794 808.00 |
BZ Autres créances | 3 163 962.00 | 3 163 962.00 | 4 469 281.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 446.00 | |||
CF Disponibilités | 2 507 223.00 | 2 507 223.00 | 2 138 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 509 877.00 | 509 877.00 | 895 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 889 990.00 | 38 586.00 | 15 851 404.00 | 20 857 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 480 121.00 | 9 625 492.00 | 26 854 628.00 | 30 502 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 617 240.00 | 7 617 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 430.00 | 69 141.00 | ||
DG Autres réserves | 2 276 388.00 | 1 738 892.00 | ||
DH Report à nouveau | 156 808.00 | 156 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 286.00 | 565 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 825 580.00 | 10 147 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 912.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 196 912.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 120 315.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 322.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 793.00 | 1 773 121.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061 965.00 | 10 283 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119 951.00 | 3 634 860.00 | ||
EA Autres dettes | 225 555.00 | 2 408 360.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 873.00 | 46 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 832 137.00 | 20 354 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 854 628.00 | 30 502 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 832 137.00 | 17 086 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 264 365.00 | 42 264 365.00 | 36 050 132.00 | |
FG Production vendue services | 6 327 144.00 | 6 327 144.00 | 8 744 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 591 509.00 | 48 591 509.00 | 44 795 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 438.00 | 6 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 816.00 | 1 206 406.00 | ||
FQ Autres produits | 196 473.00 | 170 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 347 237.00 | 46 178 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 274 897.00 | 15 611 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 132 257.00 | -682 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 128.00 | 54 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 843.00 | 1 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 648 527.00 | 15 184 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 594 038.00 | 711 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 929 692.00 | 10 616 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 030 036.00 | 3 521 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 150.00 | 348 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 340.00 | 3 677.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 912.00 | |||
GE Autres charges | 7 652.00 | 6 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 641 787.00 | 45 377 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 294 550.00 | 800 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 867.00 | 25 961.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 189.00 | 9 985.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 326.00 | 15 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 382.00 | 51 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 526.00 | 162 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 526.00 | 162 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 144.00 | -110 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 464 694.00 | 689 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 422.00 | 28 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 411.00 | 19 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 833.00 | 48 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 630.00 | 16 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 3 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 425.00 | 20 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 408.00 | 27 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 626 451.00 | 46 277 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 948 737.00 | 45 711 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 286.00 | 565 785.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 449 520.00 | 2 019 486.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 552 625.00 | 1 205 591.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 988 863.00 | 919 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 889 925.00 | 426 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 351.00 | 252 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 117 139.00 | 1 597 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 477.00 | 10 214 521.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 021.00 | 1 467 598.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 498.00 | 20 590 131.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 588.00 | 651.00 | 142 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254 573.00 | 219 499.00 | 100 684.00 | 9 373 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396 161.00 | 220 150.00 | 100 684.00 | 9 515 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 196 912.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 912.00 | 196 912.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | 28 340.00 | 9 379.00 | 109 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 901.00 | 28 340.00 | 9 379.00 | 109 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 901.00 | 225 252.00 | 9 379.00 | 306 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 252.00 | 4 190.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 189.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 272 181.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 673.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 679 628.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 038.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 245.00 | |||
VB T. V. A. | 1 174 562.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464.00 | |||
VP Divers | 272 595.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 450 243.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 509 877.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668 321.00 | 10 396 140.00 | 272 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061 965.00 | 10 061 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 907 981.00 | 907 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 669.00 | 990 669.00 | ||
VW T.V.A. | 1 148 371.00 | 1 148 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 930.00 | 72 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 312 793.00 | 4 312 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 555.00 | 225 555.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 873.00 | 51 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 137.00 | 17 772 137.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 322.00 | |||