LES EDITIONS TEXTUEL
Dépôt
| Dénomination | LES EDITIONS TEXTUEL |
| Siren | 389489204 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7860 |
| Numéro de Gestion | 1994B01829 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | 31 410.00 | 2 302.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 175.00 | 40 116.00 | 20 059.00 | 25 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 999.00 | 71 526.00 | 60 473.00 | 66 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | 3 594.00 | 10 759.00 | |
BP En cours de production de services | 73 508.00 | 73 508.00 | 76 361.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 391 669.00 | 989 736.00 | 401 933.00 | 370 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 493.00 | 10 781.00 | 664 713.00 | 877 449.00 |
BZ Autres créances | 216 181.00 | 149 251.00 | 66 930.00 | 92 197.00 |
CF Disponibilités | 128 969.00 | 128 969.00 | 133 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | 2 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 493 655.00 | 1 149 768.00 | 1 343 887.00 | 1 563 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 655.00 | 1 221 294.00 | 1 404 361.00 | 1 630 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 446.00 | 266 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 755.00 | -98 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 691.00 | 211 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 498.00 | 73 260.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 498.00 | 73 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 726.00 | 632 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 464.00 | 215 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 051.00 | 193 046.00 | ||
EA Autres dettes | 139 857.00 | 127 966.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 531.00 | 175 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 220 172.00 | 1 345 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 361.00 | 1 630 473.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 600 977.00 | 182 350.00 | 783 327.00 | 627 419.00 |
FG Production vendue services | 595 806.00 | 107 993.00 | 703 799.00 | 917 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 783.00 | 290 343.00 | 1 487 126.00 | 1 545 398.00 |
FM Production stockée | -56 241.00 | -282 434.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 000.00 | 44 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 704.00 | 490 188.00 | ||
FQ Autres produits | 16 753.00 | 7 652.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 629 341.00 | 1 805 603.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 722.00 | 12 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 165.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 893 914.00 | 973 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 048.00 | 10 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 357 364.00 | 344 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 222.00 | 152 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 321.00 | 8 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 005.00 | 101 522.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 238.00 | |||
GE Autres charges | 205 207.00 | 261 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 722 206.00 | 1 864 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 865.00 | -59 250.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 465.00 | 900.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 35 608.00 | 35 054.00 | ||
GN Différences positives de change | 167.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 167.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 566.00 | 5 514.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | 24.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 573.00 | 5 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 573.00 | -5 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 580.00 | -98 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | 280.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 724.00 | 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | -85.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 356.00 | 1 806 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 111.00 | 1 905 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 755.00 | -98 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 986.00 | 2 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 136.00 | 2 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 122.00 | 4 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 175.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 999.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 815.00 | 3 595.00 | 31 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 390.00 | 7 726.00 | 40 116.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 205.00 | 11 321.00 | 71 526.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 79 498.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 260.00 | 6 238.00 | 79 498.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 074 668.00 | 193 022.00 | 277 954.00 | 989 736.00 |
6T Sur comptes clients | 10 661.00 | 120.00 | 10 781.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 773.00 | 3 479.00 | 149 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 101.00 | 196 621.00 | 277 954.00 | 1 149 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 361.00 | 202 859.00 | 277 954.00 | 1 229 266.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 402.00 | |||
UX Autres créances clients | 664 091.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | |||
VB T. V. A. | 9 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 915.00 | 884 513.00 | 11 402.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 726.00 | 632 726.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 464.00 | 258 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 217.00 | 69 217.00 | ||
VW T.V.A. | 34 513.00 | 34 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 857.00 | 139 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 531.00 | 61 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 172.00 | 1 220 172.00 | ||