SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN |
| Siren | 389588765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3099 |
| Numéro de Gestion | 1993B00026 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759 590.00 | 8 325 444.00 | 2 434 146.00 | 2 575 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 355.00 | 73 087.00 | 4 268.00 | 4 113.00 |
AN Terrains | 539 513.00 | 418 594.00 | 120 919.00 | 133 354.00 |
AP Constructions | 23 863 239.00 | 14 983 507.00 | 8 879 732.00 | 9 985 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324 091.00 | 7 295 019.00 | 2 029 072.00 | 1 831 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 073.00 | 936 630.00 | 423 444.00 | 151 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 410.00 | 78 410.00 | 31 979.00 | |
CU Autres participations | 10 747.00 | 10 747.00 | 11 204.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | 10 015.00 | 10 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 028 933.00 | 32 032 280.00 | 13 996 653.00 | 14 735 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 571 534.00 | 4 266 964.00 | 3 304 570.00 | 3 455 516.00 |
BZ Autres créances | 989 042.00 | 989 042.00 | 761 954.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | 45.00 | 1 150 510.00 | |
CF Disponibilités | 1 356 901.00 | 1 356 901.00 | 716 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 161.00 | 231 161.00 | 270 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 152 222.00 | 4 266 964.00 | 5 885 258.00 | 6 355 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 181 155.00 | 36 299 244.00 | 19 881 911.00 | 21 090 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 450 540.00 | 5 450 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 39 656.00 | 39 656.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 139 689.00 | -3 610 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 788.00 | 470 986.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 542 176.00 | 7 239 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 236 320.00 | 9 613 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 395.00 | 99 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 041 907.00 | 1 782 111.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 196 302.00 | 1 881 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 713.00 | 3 575 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 335.00 | 8 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 435.00 | 3 043 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357 776.00 | 2 467 812.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 761.00 | 110 236.00 | ||
EA Autres dettes | 328 901.00 | 320 561.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 368.00 | 70 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 449 290.00 | 9 595 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 881 911.00 | 21 090 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 577 508.00 | 6 684 259.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 785 600.00 | 5 785 600.00 | 6 149 315.00 | |
FD Production vendue biens | -125.00 | -125.00 | -161.00 | |
FG Production vendue services | 10 505 913.00 | 10 505 913.00 | 10 203 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 291 388.00 | 16 291 388.00 | 16 353 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 287 853.00 | 77 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 650.00 | 279 869.00 | ||
FQ Autres produits | 3 302.00 | 7 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 841 194.00 | 16 718 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 284 812.00 | 5 596 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 271.00 | 496 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 981 275.00 | 3 562 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 027.00 | 115 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 261 714.00 | 3 348 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 537 391.00 | 1 567 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 297 103.00 | 2 262 741.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 922.00 | 93 224.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 512.00 | 242 279.00 | ||
GE Autres charges | 158 574.00 | 51 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 427 601.00 | 17 336 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -586 407.00 | -618 363.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 279.00 | 7 070.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 281.00 | 7 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 293.00 | 139 186.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 81.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 318.00 | 139 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 036.00 | -132 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -723 443.00 | -750 555.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 312.00 | 39 311.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087 114.00 | 1 141 638.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 480.00 | 201 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 907.00 | 1 382 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 235.00 | 61 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 2 269.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 983.00 | 97 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 675.00 | 161 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043 232.00 | 1 221 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 980 381.00 | 18 108 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 660 593.00 | 17 637 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 788.00 | 470 986.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 457.00 | 122 457.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 725.00 | 139 464.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 40 231.00 | 32 651.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 832 055.00 | 4 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 617 396.00 | 1 547 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 519.00 | 5 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 470 970.00 | 1 558 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 836 945.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 165 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | 26 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457.00 | 46 028 933.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252 279.00 | 146 252.00 | 8 398 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 482 898.00 | 2 150 852.00 | 23 633 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 735 177.00 | 2 297 104.00 | 32 032 280.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 196 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 881 503.00 | 337 495.00 | 22 696.00 | 2 196 302.00 |
6T Sur comptes clients | 4 308 252.00 | 93 922.00 | 135 210.00 | 4 266 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308 252.00 | 93 922.00 | 135 210.00 | 4 266 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189 755.00 | 431 417.00 | 157 906.00 | 6 463 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 355 434.00 | 138 926.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 983.00 | 18 980.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 766 903.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 804 631.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 573.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 162.00 | |||
VB T. V. A. | 531 126.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 980.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 231 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 797 637.00 | 8 797 637.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 358.00 | 636 576.00 | 1 388 298.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 335.00 | 9 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 435.00 | 3 068 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 510 237.00 | 510 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 582.00 | 623 582.00 | ||
VW T.V.A. | 1 154 168.00 | 1 154 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 788.00 | 69 788.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 761.00 | 100 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 901.00 | 328 901.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 368.00 | 70 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449 290.00 | 6 577 508.00 | 1 388 298.00 | 483 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 149.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 584.00 | 355 041.00 | ||
YT Sous‐traitance | 691 267.00 | 693 686.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 422.00 | 86 967.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780 397.00 | 691 690.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 804.00 | 145 024.00 | ||
ST Autres comptes | 2 252 385.00 | 1 945 618.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 981 275.00 | 3 562 985.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 027.00 | 115 145.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 027.00 | 115 145.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 035 051.00 | 1 094 289.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062 909.00 | 985 304.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 84.00 | ||