SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LORIENT - KEROMAN |
| Siren | 389588765 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/004955 |
| Numéro de Gestion | 1993B00026 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759 590.00 | 8 868 524.00 | 1 891 066.00 | 2 021 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 965.00 | 282 759.00 | 244 206.00 | 312 636.00 |
AN Terrains | 539 513.00 | 468 331.00 | 71 182.00 | 83 616.00 |
AP Constructions | 24 611 074.00 | 19 371 744.00 | 5 239 330.00 | 6 124 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085 553.00 | 8 386 031.00 | 1 699 522.00 | 1 773 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917 583.00 | 2 901 194.00 | 13 016 389.00 | 13 906 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 210.00 | 520 210.00 | 157 217.00 | |
CU Autres participations | 8 086.00 | 8 086.00 | 8 002.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 981 374.00 | 40 278 584.00 | 22 702 790.00 | 24 399 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 343.00 | 452 598.00 | 2 328 745.00 | 2 377 828.00 |
BZ Autres créances | 628 552.00 | 628 552.00 | 819 639.00 | |
CF Disponibilités | 962 212.00 | 962 212.00 | 1 120 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 070.00 | 165 070.00 | 178 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 541 604.00 | 452 598.00 | 4 089 006.00 | 4 496 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 522 978.00 | 40 731 182.00 | 26 791 796.00 | 28 895 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 450 540.00 | 5 450 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 39 656.00 | 39 656.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 961 149.00 | -1 806 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 461.00 | -154 491.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 751 844.00 | 4 605 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 804 278.00 | 8 158 027.00 | ||
DN Avances conditionnées | 11 352 844.00 | 12 131 647.00 | ||
DO TOTAL (II) | 11 352 844.00 | 12 131 647.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 750 632.00 | 2 697 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 765 632.00 | 2 733 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 903.00 | 1 529 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 10 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 281.00 | 2 359 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 789.00 | 1 509 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 552.00 | 109 503.00 | ||
EA Autres dettes | 355 269.00 | 290 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 442.00 | 63 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 869 042.00 | 5 872 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 791 796.00 | 28 895 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 670.00 | 4 674 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 358.00 | 34 358.00 | 12 745.00 | |
FG Production vendue services | 10 051 721.00 | 10 051 721.00 | 11 167 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 079.00 | 10 086 079.00 | 11 180 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 222 223.00 | 284 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 769.00 | 344 216.00 | ||
FQ Autres produits | 916.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 752 986.00 | 11 809 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 676.00 | 5 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 047.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 996 246.00 | 4 685 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 713.00 | 92 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 410 233.00 | 3 502 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 784 081.00 | 1 673 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 170 565.00 | 2 223 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 484.00 | 110 806.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 143 703.00 | 309 415.00 | ||
GE Autres charges | 187 731.00 | 132 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 906 479.00 | 12 734 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 153 493.00 | -925 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286.00 | 1 143.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 286.00 | 4 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 433.00 | 41 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 433.00 | 41 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 147.00 | -37 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 182 640.00 | -963 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 496.00 | 36 816.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 934.00 | 911 973.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 096.00 | 89 470.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 526.00 | 1 038 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 178.00 | 24 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 954.00 | 83 577.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 216.00 | 70 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 348.00 | 178 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 178.00 | 860 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 525 798.00 | 12 851 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 026 260.00 | 13 005 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 461.00 | -154 491.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 626.00 | 35 982.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 976.00 | 205 272.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 38 420.00 | 36 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 228 440.00 | 58 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 624 788.00 | 1 395 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | 1 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 872 231.00 | 1 455 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 286 555.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 983.00 | 201 725.00 | 51 673 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 983.00 | 201 724.00 | 62 981 374.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 894 208.00 | 257 075.00 | 9 151 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 578 780.00 | 2 692 292.00 | 143 771.00 | 31 127 301.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 472 988.00 | 2 949 367.00 | 143 771.00 | 40 278 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 765 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 733 503.00 | 146 919.00 | 114 790.00 | 2 765 632.00 |
6T Sur comptes clients | 525 213.00 | 88 484.00 | 161 099.00 | 452 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 213.00 | 88 484.00 | 161 099.00 | 452 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258 716.00 | 235 403.00 | 275 889.00 | 3 218 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 187.00 | 261 793.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 216.00 | 14 096.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 516 311.00 | 516 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 265 031.00 | 2 265 031.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 026.00 | 201 026.00 | ||
VB T. V. A. | 304 605.00 | 304 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 935.00 | 105 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 070.00 | 165 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 765.00 | 3 577 765.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 964.00 | 310 592.00 | 1 103 572.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 806.00 | 9 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 281.00 | 2 221 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 847.00 | 376 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 785.00 | 717 785.00 | ||
VW T.V.A. | 418 626.00 | 418 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 531.00 | 42 531.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 552.00 | 77 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 269.00 | 355 269.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 442.00 | 98 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869 042.00 | 4 632 670.00 | 1 103 572.00 | 132 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 865.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 350.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 332.00 | 56 870.00 | ||
YT Sous‐traitance | 717 797.00 | 736 628.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 208.00 | 93 012.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 911 961.00 | 1 265 990.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 556.00 | 211 883.00 | ||
ST Autres comptes | 2 133 724.00 | 2 377 752.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 996 246.00 | 4 685 264.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 713.00 | 92 909.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 713.00 | 92 909.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 809 030.00 | 850 072.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 904.00 | 909 098.00 | ||