SOCOMA SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SOCOMA SERVICE |
| Siren | 389828583 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1533 |
| Numéro de Gestion | 1993B00038 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 907.00 | 2 821.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | 86 286.00 | 86 286.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
AN Terrains | 2 206.00 | 810.00 | 1 396.00 | 1 837.00 |
AP Constructions | 89 063.00 | 54 849.00 | 34 215.00 | 38 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 947.00 | 506 993.00 | 271 954.00 | 295 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 715.00 | 201 153.00 | 29 563.00 | 35 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | 3 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 199 000.00 | 769 170.00 | 429 829.00 | 461 731.00 |
BT Marchandises | 1 665 114.00 | 376 172.00 | 1 288 942.00 | 1 476 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 589.00 | 83 602.00 | 667 987.00 | 852 342.00 |
BZ Autres créances | 134 348.00 | 134 348.00 | 300 954.00 | |
CF Disponibilités | 148 860.00 | 148 860.00 | 57 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 563.00 | 50 563.00 | 43 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 750 474.00 | 459 774.00 | 2 290 700.00 | 2 731 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 474.00 | 1 228 944.00 | 2 720 530.00 | 3 192 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 796.00 | 45 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 364 521.00 | 1 364 521.00 | ||
DH Report à nouveau | -331 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 837.00 | -331 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 021 208.00 | 1 083 044.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 288.00 | 22 036.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 288.00 | 22 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 164.00 | 216 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 343.00 | 831 095.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 457.00 | 825 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 521.00 | 206 459.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | |||
EA Autres dettes | 186.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | 64.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 674 034.00 | 2 087 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 530.00 | 3 192 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 503 685.00 | 36 160.00 | 5 539 846.00 | 4 464 498.00 |
FG Production vendue services | 475 493.00 | 18 810.00 | 494 303.00 | 530 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 179.00 | 54 970.00 | 6 034 149.00 | 4 994 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 536.00 | 405 180.00 | ||
FQ Autres produits | 44 138.00 | 76 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 505 823.00 | 5 476 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 625 033.00 | 4 079 434.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 155 144.00 | -253 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 513 190.00 | 573 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 288.00 | 37 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 469 441.00 | 573 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 340.00 | 183 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 778.00 | 133 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 411 234.00 | 363 921.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 252.00 | |||
GE Autres charges | 44 678.00 | 90 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 378.00 | 5 781 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 556.00 | -305 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 731.00 | 1 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 731.00 | 1 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 026.00 | 11 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 026.00 | 11 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 295.00 | -10 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 851.00 | -315 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 3 013.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 11 671.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 14 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 4 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 30 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -16 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 500.00 | 5 492 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 336.00 | 5 824 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 837.00 | -331 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 836.00 | 2 638.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 263.00 | 109 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 694.00 | 111 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 618.00 | 1 100 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 618.00 | 1 199 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 603.00 | 5 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 210.00 | 119 175.00 | 31 581.00 | 763 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 974.00 | 119 778.00 | 31 581.00 | 769 170.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 036.00 | 3 252.00 | 25 288.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 343 331.00 | 376 172.00 | 343 331.00 | 376 172.00 |
6T Sur comptes clients | 82 649.00 | 35 062.00 | 34 109.00 | 83 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 980.00 | 411 234.00 | 377 441.00 | 459 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 016.00 | 414 486.00 | 377 441.00 | 485 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 414 486.00 | 377 441.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 867.00 | |||
UX Autres créances clients | 676 722.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 894.00 | |||
VB T. V. A. | 32 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 989.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 094.00 | 940 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 164.00 | 9 936.00 | 23 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 457.00 | 749 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 915.00 | 84 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 452.00 | 58 452.00 | ||
VW T.V.A. | 47 599.00 | 47 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 555.00 | 20 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 639 343.00 | 639 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 734.00 | 1 610 506.00 | 23 228.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | |||