SOCOMA SERVICE
Dépôt
| Dénomination | SOCOMA SERVICE |
| Siren | 389828583 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2484 |
| Numéro de Gestion | 1993B00038 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET-LE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 5 311.00 | 2 094.00 | 52.00 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | 34 514.00 | 51 772.00 | 60 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
AN Terrains | 2 206.00 | 2 206.00 | 72.00 | |
AP Constructions | 97 707.00 | 74 638.00 | 23 069.00 | 22 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 047.00 | 351 315.00 | 228 732.00 | 130 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 164.00 | 189 673.00 | 42 492.00 | 58 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | 3 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 013 869.00 | 662 117.00 | 351 753.00 | 274 993.00 |
BT Marchandises | 1 522 019.00 | 305 124.00 | 1 216 894.00 | 1 902 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 695.00 | 13 782.00 | 670 913.00 | 844 409.00 |
BZ Autres créances | 216 108.00 | 216 108.00 | 135 171.00 | |
CF Disponibilités | 151 266.00 | 151 266.00 | 52 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 920.00 | 71 920.00 | 13 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 646 009.00 | 318 906.00 | 2 327 102.00 | 2 947 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 878.00 | 981 023.00 | 2 678 855.00 | 3 222 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 796.00 | 45 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 032 669.00 | 1 032 669.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 020.00 | -52 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 914.00 | 70 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 292 979.00 | 1 101 064.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 200.00 | 28 051.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | 28 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 627.00 | 1 081 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 618.00 | 822 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 290.00 | 173 435.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854.00 | 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 287.00 | 12 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 353 676.00 | 2 093 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 855.00 | 3 222 327.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 507 655.00 | 4 800.00 | 7 512 455.00 | 6 040 351.00 |
FG Production vendue services | 593 432.00 | 593 432.00 | 632 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 087.00 | 4 800.00 | 8 105 887.00 | 6 672 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 465 345.00 | 438 668.00 | ||
FQ Autres produits | 89 541.00 | 5 905.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 662 774.00 | 7 120 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 857 119.00 | 6 122 320.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 809 013.00 | -925 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 834.00 | 619 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 364.00 | 52 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 549 252.00 | 483 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 554.00 | 163 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 857.00 | 83 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 871.00 | 436 975.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 149.00 | 448.00 | ||
GE Autres charges | 60 486.00 | 6 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 469 498.00 | 7 045 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 276.00 | 74 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 907.00 | 1 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 907.00 | 1 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 716.00 | 8 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 716.00 | 8 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 809.00 | -7 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 467.00 | 67 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | 3 685.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | 3 685.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 2 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669 129.00 | 7 124 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 214.00 | 7 054 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 914.00 | 70 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 413.00 | 2 738.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 779.00 | 195 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 787.00 | 198 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 178.00 | 912 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 178.00 | 1 013 869.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 961.00 | 9 324.00 | 44 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 832.00 | 64 533.00 | 90 534.00 | 617 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 794.00 | 73 857.00 | 90 534.00 | 662 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 051.00 | 4 149.00 | 32 200.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 429 026.00 | 305 124.00 | 429 026.00 | 305 124.00 |
6T Sur comptes clients | 29 184.00 | 3 747.00 | 19 149.00 | 13 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 210.00 | 308 871.00 | 448 175.00 | 318 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 261.00 | 313 020.00 | 448 175.00 | 351 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 313 020.00 | 448 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 852.00 | 11 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 672 844.00 | 672 844.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 645.00 | 63 645.00 | ||
VB T. V. A. | 37 602.00 | 37 602.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 734.00 | 62 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 920.00 | 71 920.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 318.00 | 976 318.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 5 550.00 | 29 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 618.00 | 534 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 554.00 | 81 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 247.00 | 126 247.00 | ||
VW T.V.A. | 112 281.00 | 112 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 429 627.00 | 429 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 677.00 | 1 309 227.00 | 29 600.00 | 14 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | |||