CODEGEST
Dépôt
| Dénomination | CODEGEST |
| Siren | 390059210 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17758 |
| Numéro de Gestion | 1994B03226 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | 10 213.00 | 1 141 667.00 | |
AN Terrains | 125 500.00 | 125 500.00 | 110 000.00 | |
AP Constructions | 728 130.00 | 74 543.00 | 653 587.00 | 407 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 342.00 | 1 093.00 | 64 249.00 | 43 534.00 |
CU Autres participations | 15 097 081.00 | 8 500.00 | 15 088 581.00 | 15 048 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 079 189.00 | 1 079 189.00 | 52 886.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 653 960.00 | 2 653 960.00 | 3 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 901 467.00 | 94 350.00 | 20 807 117.00 | 15 666 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | 8 134.00 | |
BZ Autres créances | 83 452.00 | 83 452.00 | 104 719.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 743 792.00 | 5 253.00 | 12 738 539.00 | 15 159 885.00 |
CF Disponibilités | 206 883.00 | 206 883.00 | 469 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 041 485.00 | 5 253.00 | 13 036 231.00 | 15 743 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 942 951.00 | 99 603.00 | 33 843 348.00 | 31 410 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 205 867.00 | 2 135 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 691.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | ||
DG Autres réserves | 28 604 529.00 | 19 637 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 172.00 | 8 967 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 786 415.00 | 30 953 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 915.00 | 421 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 576.00 | 34 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 1 404.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 056 933.00 | 457 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 843 348.00 | 31 410 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 181.00 | 7 181.00 | 7 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181.00 | 7 181.00 | 7 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 152.00 | 8 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 333.00 | 15 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 333.00 | 99 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 445.00 | 5 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 602.00 | 30 381.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 432 381.00 | 134 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -382 048.00 | -118 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 190 398.00 | 247 634.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 719.00 | 170 105.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 821.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 332 937.00 | 417 739.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 677.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 078.00 | 4 808.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 103 763.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 841.00 | 76 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 226 096.00 | 341 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 951.00 | 222 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 736.00 | 19 875 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 736.00 | 19 875 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 956.00 | 11 042 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 956.00 | 11 049 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 221.00 | 8 826 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 744.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 006.00 | 20 309 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 178.00 | 11 341 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 172.00 | 8 967 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 902.00 | 374 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 114 056.00 | 8 053 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 725 959.00 | 9 580 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 611.00 | 918 972.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 337 331.00 | 18 830 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 404 942.00 | 20 901 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 10 213.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 847.00 | 62 388.00 | 37 599.00 | 75 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 847.00 | 72 602.00 | 37 599.00 | 85 850.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 079 189.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 357.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 899.00 | |||
VB T. V. A. | 4 593.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 383.00 | 90 809.00 | 1 079 574.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 757.00 | 1 605 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 158.00 | 44 138.00 | 87 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 576.00 | 83 576.00 | ||
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 480.00 | 233 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 933.00 | 1 969 913.00 | 87 020.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 223.00 | |||