CODEGEST
Dépôt
| Dénomination | CODEGEST |
| Siren | 390059210 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62439 |
| Numéro de Gestion | 1994B03226 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | 151 946.00 | 999 934.00 | 1 047 178.00 |
AN Terrains | 125 500.00 | 125 500.00 | 125 500.00 | |
AP Constructions | 795 775.00 | 150 319.00 | 645 456.00 | 668 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 688.00 | 42 321.00 | 26 367.00 | 40 418.00 |
CU Autres participations | 15 107 082.00 | 8 500.00 | 15 098 582.00 | 15 098 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 426.00 | 877 426.00 | 714 805.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 483 960.00 | 1 483 960.00 | 1 603 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 610 695.00 | 353 086.00 | 19 257 610.00 | 19 298 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | ||
BZ Autres créances | 14 824.00 | 14 824.00 | 4 311.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 543 762.00 | 19 211.00 | 6 524 551.00 | 10 392 277.00 |
CF Disponibilités | 1 110 930.00 | 1 110 930.00 | 1 846 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | 3 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 672 993.00 | 19 211.00 | 7 653 783.00 | 12 246 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 283 688.00 | 372 296.00 | 26 911 392.00 | 31 545 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 205 867.00 | 2 205 867.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 691.00 | 958 691.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | ||
DG Autres réserves | 22 763 528.00 | 27 321 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 580.00 | -196 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 617 166.00 | 30 503 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 854.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 474.00 | 136 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 20 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 149.00 | 4 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | ||
EA Autres dettes | 723 235.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 294 226.00 | 1 041 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 911 392.00 | 31 545 123.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 92 474.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 86 303.00 | 86 303.00 | 89 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 303.00 | 86 303.00 | 89 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 458.00 | |||
FQ Autres produits | 1 822.00 | 2 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 583.00 | 91 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 401.00 | 135 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 807.00 | 7 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 162.00 | 8 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 079.00 | 3 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 874.00 | 83 874.00 | ||
GE Autres charges | 263.00 | 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 305 587.00 | 238 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -215 004.00 | -147 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 270 600.00 | 205 752.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 661.00 | 43 292.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 459 574.00 | 53 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 881 870.00 | 302 911.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 861.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 589.00 | 107 602.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 724.00 | 125 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 313.00 | 356 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 735 557.00 | -53 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 520 553.00 | -200 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 734.00 | 3 582.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734.00 | 3 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 194.00 | 3 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 167.00 | -364.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 187.00 | 398 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 607.00 | 594 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 580.00 | -196 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 963.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426 231.00 | 277 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 568 075.00 | 277 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 995.00 | 17 468 852.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 995.00 | 19 610 695.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 702.00 | 47 244.00 | 151 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 010.00 | 36 630.00 | 192 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 711.00 | 83 874.00 | 344 586.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 888.00 | 113 678.00 | 19 211.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 388.00 | 113 678.00 | 27 711.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 141 388.00 | 113 678.00 | 27 711.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 877 426.00 | 877 426.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | ||
VB T. V. A. | 9 713.00 | 9 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 111.00 | 18 301.00 | 877 810.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 026.00 | 57 026.00 | ||
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 300.00 | 113 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 519.00 | 86 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 226.00 | 294 226.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 034.00 | |||