CYLANDE SAS
Dépôt
| Dénomination | CYLANDE SAS |
| Siren | 390158921 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16002 |
| Numéro de Gestion | 2017B00066 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 642 376.00 | 9 002 742.00 | 7 639 634.00 | 615 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 017.00 | 1 226 196.00 | 821.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 24 338 735.00 | 24 338 735.00 | 402 640.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 325 533.00 | 183 415.00 | 1 142 119.00 | 1 056 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 7 323.00 | 4 260.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 455.00 | 1 168 726.00 | 208 729.00 | 59 525.00 |
BF Prêts | 11 502.00 | 11 502.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 412 007.00 | 8 688.00 | 403 320.00 | 39 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 346 209.00 | 11 597 090.00 | 33 749 120.00 | 2 180 211.00 |
BT Marchandises | 47 412.00 | 47 412.00 | 48 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 793 756.00 | 101 471.00 | 8 692 285.00 | 1 896 710.00 |
BZ Autres créances | 8 092 280.00 | 8 092 280.00 | 1 346 267.00 | |
CF Disponibilités | 5 220 396.00 | 5 220 396.00 | 187 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 477 405.00 | 477 405.00 | 69 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 631 249.00 | 101 471.00 | 22 529 778.00 | 3 548 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 977 459.00 | 11 698 561.00 | 56 278 898.00 | 5 729 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 835 950.00 | 1 205 759.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 668 254.00 | 414.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 946.00 | 45 946.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 646 385.00 | -388 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 207.00 | -1 258 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 625 973.00 | -394 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 271 862.00 | 671 542.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 862.00 | 671 542.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 014 242.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 127.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 032.00 | 3 742 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 902.00 | 2 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 416.00 | 416 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563 443.00 | 932 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 585.00 | 9 613.00 | ||
EA Autres dettes | 205 406.00 | 25 498.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 288 911.00 | 322 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 381 064.00 | 5 451 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 278 898.00 | 5 729 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 317 682.00 | 54 520.00 | 1 372 201.00 | 182 516.00 |
FG Production vendue services | 22 729 508.00 | 5 322 359.00 | 28 051 867.00 | 3 986 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 047 190.00 | 5 376 879.00 | 29 424 068.00 | 4 168 647.00 |
FN Production immobilisée | 1 657 648.00 | 381 328.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 69 289.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 701 740.00 | 13 998.00 | ||
FQ Autres produits | 38 799.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 891 544.00 | 4 563 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480 261.00 | 558 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129.00 | 3 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 220.00 | 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 079 482.00 | 1 034 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 620 471.00 | 107 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 914 072.00 | 2 142 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 581 230.00 | 965 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 072 611.00 | 286 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 279 295.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 208.00 | 4 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 098 925.00 | 81 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 318 903.00 | 5 183 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 572 642.00 | -619 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 98 013.00 | 7 935.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 98 116.00 | 7 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219 727.00 | 30 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219 727.00 | 30 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 611.00 | -22 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 451 030.00 | -642 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 953.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 000.00 | 144 463.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 953.00 | 144 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 440.00 | 180 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 950.00 | 760 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 003.00 | -616 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 174.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 644 614.00 | 4 716 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 922 406.00 | 5 974 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 207.00 | -1 258 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 691 912.00 | 13 194 158.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 963.00 | 24 961 628.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 895.00 | 1 099 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 332.00 | 391 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 102.00 | 39 646 389.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -756 307.00 | 16 642 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 307.00 | 26 891 285.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 1 389 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | 423 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 281.00 | 45 346 209.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 076 563.00 | 6 926 179.00 | 9 002 742.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224 807.00 | 184 804.00 | 1 409 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 521.00 | 950 814.00 | 286.00 | 1 176 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526 891.00 | 8 061 797.00 | 286.00 | 11 588 402.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 271 862.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 542.00 | 235 982.00 | 635 662.00 | 271 862.00 |
060 Stock marchandises | 86 880.00 | 8 688.00 | ||
6T Sur comptes clients | 144 596.00 | 545 070.00 | 588 195.00 | 101 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 596.00 | 553 758.00 | 588 195.00 | 110 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 138.00 | 789 739.00 | 1 223 857.00 | 382 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 467 503.00 | 643 857.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 580 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 502.00 | 11 502.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 412 007.00 | 412 007.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 403.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 678 353.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 214.00 | |||
VB T. V. A. | 663 505.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 558 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 465.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 477 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 786 951.00 | 13 113 001.00 | 4 673 950.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 014 242.00 | 14 242.00 | 900 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 127.00 | 9 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 000.00 | 237 000.00 | 552 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 412.00 | 129 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 416.00 | 1 404 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075 418.00 | 2 075 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 052.00 | 1 716 052.00 | ||
VW T.V.A. | 3 215 785.00 | 3 215 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 188.00 | 556 188.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 883 621.00 | 1 883 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 406.00 | 205 406.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 288 911.00 | 5 288 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 295 161.00 | 14 730 129.00 | 3 465 032.00 | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | |||