CYLANDE SAS
Dépôt
| Dénomination | CYLANDE SAS |
| Siren | 390158921 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9294 |
| Numéro de Gestion | 2017B00066 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 685 974.00 | 9 778 834.00 | 6 907 140.00 | 7 639 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214 748.00 | 1 214 461.00 | 287.00 | 821.00 |
AH Fonds commercial | 24 338 735.00 | 24 338 735.00 | 24 338 735.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 861 274.00 | 114 736.00 | 746 537.00 | 1 142 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 8 231.00 | 3 352.00 | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 296.00 | 816 960.00 | 155 336.00 | 208 729.00 |
BF Prêts | 11 502.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 413 434.00 | 8 688.00 | 404 747.00 | 403 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 498 044.00 | 11 941 910.00 | 32 556 133.00 | 33 749 120.00 |
BT Marchandises | 47 107.00 | 47 107.00 | 47 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 584 982.00 | 61 511.00 | 7 523 471.00 | 8 692 285.00 |
BZ Autres créances | 10 898 563.00 | 10 898 563.00 | 8 092 280.00 | |
CF Disponibilités | 4 774 292.00 | 4 774 292.00 | 5 220 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 402 901.00 | 402 901.00 | 477 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 707 846.00 | 61 511.00 | 23 646 334.00 | 22 529 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 205 889.00 | 12 003 421.00 | 56 202 468.00 | 56 278 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 835 950.00 | 27 835 950.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 668 254.00 | 7 668 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 738.00 | 45 946.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 031.00 | -1 646 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 946.00 | 1 722 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 283 026.00 | 35 625 973.00 | ||
DP Provisions pour risques | 578 270.00 | 271 862.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 578 270.00 | 271 862.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 014 219.00 | 3 014 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 955.00 | 798 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 318.00 | 2 013 032.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 902.00 | 85 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 182.00 | 1 404 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 822 042.00 | 7 563 443.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 066.00 | 7 585.00 | ||
EA Autres dettes | 201 627.00 | 205 406.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 943 860.00 | 5 288 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 341 172.00 | 20 381 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 202 468.00 | 56 278 898.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 626 456.00 | 47 533.00 | 1 673 989.00 | 1 372 201.00 |
FG Production vendue services | 21 696 788.00 | 4 554 015.00 | 26 250 803.00 | 28 051 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 323 244.00 | 4 601 547.00 | 27 924 791.00 | 29 424 068.00 |
FN Production immobilisée | 1 295 767.00 | 1 657 648.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 663.00 | 69 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 784.00 | 701 740.00 | ||
FQ Autres produits | 13 186.00 | 38 799.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 400 191.00 | 31 891 544.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 820 006.00 | 1 480 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 508.00 | 3 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 220.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 895 440.00 | 6 079 482.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 808 216.00 | 620 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 990 638.00 | 12 914 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 554 045.00 | 5 581 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 211 329.00 | 2 072 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 116.00 | 279 295.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371 245.00 | 188 208.00 | ||
GE Autres charges | 576 846.00 | 1 098 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 233 388.00 | 30 318 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -833 197.00 | 1 572 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 751.00 | 98 013.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64.00 | 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 816.00 | 98 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 335.00 | 219 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 335.00 | 219 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 519.00 | -121 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -904 716.00 | 1 451 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 953.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 513.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 580 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 513.00 | 654 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 471 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 818.00 | 3 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 371.00 | 474 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 858.00 | 180 003.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 628.00 | -145 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 458 520.00 | 32 644 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 801 466.00 | 30 922 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342 946.00 | 1 722 207.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 642 376.00 | 1 086 718.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 891 285.00 | 343 041.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 038.00 | 19 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 510.00 | 1 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 346 209.00 | 1 450 203.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -226 487.00 | 1 269 608.00 | 16 685 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 487.00 | 593 082.00 | 26 414 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 177.00 | 983 879.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 502.00 | 413 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 298 369.00 | 44 498 044.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 002 742.00 | 2 122 569.00 | 1 346 477.00 | 9 778 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409 611.00 | 15 441.00 | 95 855.00 | 1 329 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 049.00 | 73 319.00 | 424 177.00 | 825 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 588 402.00 | 2 211 329.00 | 1 866 509.00 | 11 933 222.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 578 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 862.00 | 371 245.00 | 64 837.00 | 578 270.00 |
060 Stock marchandises | 86 880.00 | 8 688.00 | ||
6T Sur comptes clients | 101 471.00 | 5 116.00 | 45 076.00 | 61 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 159.00 | 5 116.00 | 45 076.00 | 70 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 021.00 | 376 361.00 | 109 913.00 | 648 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 376 361.00 | 109 913.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 413 434.00 | 413 434.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 615.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 518 367.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 131.00 | |||
VB T. V. A. | 288 761.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 083.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 890 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 402 901.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 299 881.00 | 12 342 314.00 | 6 957 567.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 014 219.00 | 14 219.00 | 1 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 955.00 | 8 955.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 180 000.00 | 360 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 441.00 | 90 441.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 182.00 | 1 389 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033 846.00 | 2 033 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 136.00 | 1 720 136.00 | ||
VW T.V.A. | 2 574 736.00 | 2 574 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 325.00 | 493 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 229 878.00 | 3 229 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 627.00 | 201 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 943 860.00 | 5 943 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 255 269.00 | 14 574 951.00 | 5 180 318.00 | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | |||