MATEFLEX
Dépôt
| Dénomination | MATEFLEX |
| Siren | 390186559 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4377 |
| Numéro de Gestion | 2001B00453 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Crancey |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 913.00 | 9 730.00 | 300 183.00 | 300 183.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AP Constructions | 150 985.00 | 81 280.00 | 69 705.00 | 70 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 961.00 | 338 939.00 | 147 022.00 | 92 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 840.00 | 183 617.00 | 6 223.00 | 10 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 282 440.00 | 613 566.00 | 668 874.00 | 620 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 477.00 | 569 477.00 | 575 193.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 537.00 | 266 537.00 | 189 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 512.00 | 39 100.00 | 1 798 412.00 | 1 865 445.00 |
BZ Autres créances | 273 174.00 | 273 174.00 | 408 067.00 | |
CF Disponibilités | 547 986.00 | 547 986.00 | 595 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 633.00 | 22 633.00 | 36 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 517 318.00 | 39 100.00 | 3 478 218.00 | 3 669 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 758.00 | 652 666.00 | 4 147 092.00 | 4 290 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 404.00 | 350 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 874.00 | 5 040.00 | ||
DG Autres réserves | 91 837.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 005.00 | 96 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 119.00 | 452 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 621.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 621.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 753.00 | 1 421 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 953.00 | 561 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 201.00 | 1 492 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 576.00 | 309 553.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 164.00 | 1 841.00 | ||
EA Autres dettes | 22 704.00 | 50 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 572 352.00 | 3 838 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 092.00 | 4 290 381.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 948.00 | 3 764 449.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153 975.00 | 1 312 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 472 436.00 | 7 472 436.00 | 7 208 596.00 | |
FG Production vendue services | 36 747.00 | 36 747.00 | 125 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 509 183.00 | 7 509 183.00 | 7 334 037.00 | |
FM Production stockée | 77 214.00 | 22 155.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 756.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 003.00 | 12 426.00 | ||
FQ Autres produits | 1 446.00 | 51 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 640 602.00 | 7 419 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 381 153.00 | 4 404 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 717.00 | -71 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 952 663.00 | 1 953 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 375.00 | 81 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 791 267.00 | 697 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 308.00 | 175 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 877.00 | 49 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 450.00 | 14 013.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 621.00 | |||
GE Autres charges | 18 057.00 | 11 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 516 489.00 | 7 315 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 113.00 | 103 745.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 312.00 | 21 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 312.00 | 21 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 067.00 | 28 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 067.00 | 28 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 755.00 | -7 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 357.00 | 96 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 5 859.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 214 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 208 853.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | 5 727.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | 214 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 79.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 714.00 | 7 655 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 709.00 | 7 558 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 005.00 | 96 670.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 208 323.00 | 208 323.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 989.00 | 4 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 750.00 | 107 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 404.00 | 107 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | 826 786.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 443.00 | 1 282 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | 9 730.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 250.00 | 56 877.00 | 33 290.00 | 603 836.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 980.00 | 56 877.00 | 33 290.00 | 613 566.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 621.00 | 4 621.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 664.00 | 21 450.00 | 35 014.00 | 39 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 664.00 | 21 450.00 | 35 014.00 | 39 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 664.00 | 26 071.00 | 35 014.00 | 43 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 071.00 | 35 014.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 931.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 771 581.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | |||
VB T. V. A. | 69 767.00 | |||
VP Divers | 3 896.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 507.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 593.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 234.00 | 2 134 234.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 975.00 | 1 153 975.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 778.00 | 53 374.00 | 121 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 201.00 | 1 264 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 478.00 | 67 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 182.00 | 85 182.00 | ||
VW T.V.A. | 134 221.00 | 134 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 696.00 | 16 696.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 631 953.00 | 631 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 704.00 | 22 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 352.00 | 3 450 948.00 | 121 404.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 859.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 808.00 | |||