MATEFLEX
Dépôt
| Dénomination | MATEFLEX |
| Siren | 390186559 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1598 |
| Numéro de Gestion | 2001B00453 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Crancey |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 913.00 | 9 730.00 | 300 183.00 | 300 183.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AP Constructions | 150 985.00 | 124 812.00 | 26 173.00 | 40 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 926.00 | 487 647.00 | 279 280.00 | 228 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 045.00 | 183 325.00 | 15 720.00 | 21 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 572 610.00 | 805 514.00 | 767 097.00 | 736 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 930.00 | 656 930.00 | 678 086.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 069.00 | 225 069.00 | 283 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 434.00 | 902 434.00 | 1 195 457.00 | |
BZ Autres créances | 295 068.00 | 295 068.00 | 383 216.00 | |
CF Disponibilités | 1 301 317.00 | 1 301 317.00 | 324 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | 19 566.00 | 2 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 400 384.00 | 3 400 384.00 | 2 867 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 995.00 | 805 514.00 | 4 167 481.00 | 3 604 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 404.00 | 350 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 587.00 | 24 624.00 | ||
DG Autres réserves | 504 399.00 | 372 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 346.00 | 139 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 337 736.00 | 886 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 988.00 | 249 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 997.00 | 642 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 383.00 | 1 445 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 311.00 | 313 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 455.00 | 37 020.00 | ||
EA Autres dettes | 77 611.00 | 29 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 824 745.00 | 2 717 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 481.00 | 3 604 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 952.00 | 2 534 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 468 717.00 | 9 468 717.00 | 7 740 630.00 | |
FG Production vendue services | 149 839.00 | 149 839.00 | 68 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 618 556.00 | 9 618 556.00 | 7 809 552.00 | |
FM Production stockée | -58 416.00 | 61 158.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 556.00 | 7 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 347.00 | 85 698.00 | ||
FQ Autres produits | 4 636.00 | 7 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 577 679.00 | 7 971 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 411 281.00 | 4 770 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 156.00 | -12 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 434 910.00 | 1 840 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 577.00 | 104 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 895 508.00 | 870 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 128.00 | 204 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 644.00 | 70 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 626.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 601.00 | 10 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 144 805.00 | 7 861 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 874.00 | 109 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 095.00 | 63 599.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 095.00 | 63 599.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 144.00 | 32 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 144.00 | 32 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 951.00 | 30 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 463 826.00 | 140 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 2 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 2 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 2 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 480.00 | -798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 647 294.00 | 8 036 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 948.00 | 7 897 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 346.00 | 139 269.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 208 672.00 | 208 659.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 942.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 013.00 | 111 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 666.00 | 111 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 572 610.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | 9 730.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 140.00 | 81 644.00 | 795 784.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 870.00 | 81 644.00 | 805 514.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 347.00 | 11 347.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 347.00 | 11 347.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 347.00 | 5 000.00 | 11 347.00 | 5 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 739.00 | 16 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 885 695.00 | 885 695.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | ||
VB T. V. A. | 82 871.00 | 82 871.00 | ||
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 535.00 | 209 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 566.00 | 19 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 983.00 | 1 217 983.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 988.00 | 87 195.00 | 199 793.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 383.00 | 1 609 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 827.00 | 76 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 499.00 | 81 499.00 | ||
VW T.V.A. | 93 659.00 | 93 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 455.00 | 30 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 552 997.00 | 552 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 611.00 | 77 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 745.00 | 2 624 952.00 | 199 793.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 294.00 | |||