FONCIERE SIBA ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE SIBA ILE DE FRANCE |
| Siren | 390250553 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97283 |
| Numéro de Gestion | 1993B02598 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | 1 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 619.00 | 21 499.00 | 1 119.00 | 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
CU Autres participations | 2 235.00 | 2 235.00 | 2 235.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 670 024.00 | 670 024.00 | 179 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 880.00 | 35 880.00 | 35 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 481 912.00 | 21 499.00 | 1 460 412.00 | 220 044.00 |
BT Marchandises | 5 947 719.00 | 5 947 719.00 | 8 188 157.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 087.00 | 39 087.00 | 16 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 457.00 | 44 778.00 | 422 679.00 | 242 308.00 |
BZ Autres créances | 302 522.00 | 302 522.00 | 139 960.00 | |
CF Disponibilités | 11 108.00 | 11 108.00 | 187 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 570.00 | 86 570.00 | 61 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 854 462.00 | 44 778.00 | 6 809 685.00 | 8 835 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 374.00 | 66 277.00 | 8 270 097.00 | 9 055 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 024.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 147 694.00 | 129 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 158.00 | 17 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 767.00 | 268 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661 774.00 | 7 260 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 751.00 | 288 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 826.00 | 515 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584 270.00 | 224 871.00 | ||
EA Autres dettes | 1 045 710.00 | 440 029.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 764.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 991 330.00 | 8 787 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 097.00 | 9 055 979.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 692.00 | 1 535 544.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 832.00 | 13 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 284 429.00 | 1 284 429.00 | 1 213 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 429.00 | 4 784 429.00 | 1 213 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 261.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 784 690.00 | 1 213 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 240 437.00 | -755 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 984 140.00 | 1 504 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 367.00 | 140 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 751.00 | 107 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 706.00 | 32 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607.00 | 826.00 | ||
GE Autres charges | 11 204.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 592 213.00 | 1 029 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 476.00 | 183 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 408.00 | 31 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 408.00 | 31 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 320.00 | 195 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 320.00 | 195 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185 911.00 | -163 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 565.00 | 19 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904.00 | 2 344.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 904.00 | 2 344.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 609.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 044.00 | 1 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 3 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 002.00 | 1 246 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 844.00 | 1 228 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 158.00 | 17 967.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 808.00 | 2 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | 750 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 079.00 | 490 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 936.00 | 1 241 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 619.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | 708 139.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 1 481 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 892.00 | 607.00 | 21 499.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 892.00 | 607.00 | 21 499.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 778.00 | 44 778.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 778.00 | 44 778.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 778.00 | 44 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 670 024.00 | 670 024.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 467 457.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | |||
VB T. V. A. | 18 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 452.00 | 1 526 572.00 | 35 880.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 712.00 | 378 712.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283 062.00 | 72 368.00 | 4 210 694.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 944.00 | 141 944.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 826.00 | 1 399 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | ||
VW T.V.A. | 503 059.00 | 503 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 495.00 | 57 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 807.00 | 157 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 710.00 | 1 045 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 330.00 | 3 638 692.00 | 4 352 638.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 939 201.00 | |||