FONCIERE SIBA ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE SIBA ILE DE FRANCE |
| Siren | 390250553 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110702 |
| Numéro de Gestion | 1993B02598 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 046.00 | 27 277.00 | 10 769.00 | 5 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 000.00 | |||
CU Autres participations | 2 235.00 | 2 235.00 | 2 235.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 202 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 630.00 | 49 630.00 | 45 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 891 064.00 | 28 431.00 | 862 634.00 | 2 005 634.00 |
BT Marchandises | 2 410 855.00 | 200 000.00 | 2 210 855.00 | 2 092 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 193.00 | 146 054.00 | 1 770 140.00 | 302 014.00 |
BZ Autres créances | 2 799 590.00 | 2 799 590.00 | 8 203 584.00 | |
CF Disponibilités | 295 210.00 | 295 210.00 | 1 271 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 191.00 | 24 191.00 | 34 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 446 440.00 | 346 054.00 | 7 100 386.00 | 11 904 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 504.00 | 374 484.00 | 7 963 020.00 | 13 910 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 856.00 | 6 368.00 | ||
DH Report à nouveau | 318 614.00 | 233 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 184.00 | 89 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 536 654.00 | 449 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 779.00 | 6 419 917.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179 073.00 | 3 683 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 688.00 | 590 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 765 842.00 | 1 868 151.00 | ||
EA Autres dettes | 460 983.00 | 898 599.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 426 366.00 | 13 460 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 020.00 | 13 910 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 919 609.00 | 7 022 025.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 312.00 | 2 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 000 000.00 | |||
FG Production vendue services | 2 427 245.00 | 2 427 245.00 | 3 791 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 245.00 | 2 427 245.00 | 9 791 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 110.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 8 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 427 248.00 | 9 979 309.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 695 611.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 856.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 021 139.00 | 1 584 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 522.00 | 222 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 480.00 | 153 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 921.00 | 53 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 107.00 | 2 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 312.00 | |||
GE Autres charges | 152 230.00 | 179 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 935 710.00 | 9 302 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -508 462.00 | 677 162.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 650 430.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27 065.00 | 234 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 785.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 785.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 328.00 | 307 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 328.00 | 307 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 544.00 | -307 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 359.00 | 136 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 834.00 | 44 363.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 834.00 | 44 863.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 301.00 | 58 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 301.00 | 58 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 533.00 | -13 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 709.00 | 32 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 297.00 | 10 024 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 113.00 | 9 934 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 184.00 | 89 757.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 342.00 | 15 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 645.00 | 8 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 159.00 | 4 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 958.00 | 12 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | 38 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402 455.00 | 851 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152 455.00 | 891 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 170.00 | 3 107.00 | 27 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 324.00 | 3 107.00 | 28 431.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 112 742.00 | 233 312.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 589 604.00 | 5 539 974.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 630.00 | 49 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 638.00 | 172 638.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 743 555.00 | 1 743 555.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | ||
VB T. V. A. | 22 567.00 | 22 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776 160.00 | 2 776 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 191.00 | 24 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 604.00 | 5 539 974.00 | 49 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 313.00 | 82 766.00 | 506 547.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 1 940.00 | 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 688.00 | 1 427 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | 18 948.00 | ||
VW T.V.A. | 449 378.00 | 449 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 034.00 | 278 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 176 923.00 | 4 176 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 983.00 | 460 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 426 366.00 | 6 919 609.00 | 506 757.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 144.00 | |||