MATHEVON
Dépôt
| Dénomination | MATHEVON |
| Siren | 390559805 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 6024 |
| Numéro de Gestion | 1994B00126 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 ST ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 972.00 | 172 149.00 | 13 823.00 | 39 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | 6 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 430.00 | 2 340 604.00 | 1 875 825.00 | 1 714 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 154.00 | 562 397.00 | 417 756.00 | 520 449.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 115 275.00 | 115 275.00 | 115 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 503 932.00 | 3 075 151.00 | 2 428 781.00 | 3 000 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 748.00 | 94 748.00 | 151 853.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 920 988.00 | 2 920 988.00 | 2 897 223.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 860.00 | 73 860.00 | 1 105 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 848.00 | 2 469 848.00 | 3 788 344.00 | |
BZ Autres créances | 8 105 095.00 | 8 105 095.00 | 6 227 169.00 | |
CF Disponibilités | 383 684.00 | 383 684.00 | 145 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 208 504.00 | 208 504.00 | 165 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 256 725.00 | 14 256 725.00 | 14 480 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 760 658.00 | 3 075 151.00 | 16 685 506.00 | 17 480 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 248.00 | 357 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
DG Autres réserves | 6 837 995.00 | 6 332 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 101.00 | 1 505 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 560 236.00 | 8 636 134.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 236.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 236.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124 411.00 | 3 944 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 771.00 | 226 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 465.00 | 4 392 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 826.00 | 247 389.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 011.00 | |||
EA Autres dettes | 46 784.00 | 15 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 125 270.00 | 8 826 071.00 | ||
ED (V) | 1 483.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 685 506.00 | 17 480 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 581.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 140 205.00 | 140 205.00 | 5 756 552.00 | |
FD Production vendue biens | 5 783 636.00 | 24 815 322.00 | 30 598 959.00 | |
FG Production vendue services | 585.00 | 1 083 496.00 | 1 084 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 784 221.00 | 26 039 025.00 | 31 823 246.00 | 45 205 436.00 |
FM Production stockée | -1 007 549.00 | -1 625 250.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 585.00 | 734.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 126.00 | |||
FQ Autres produits | 292.00 | 345 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 129 701.00 | 43 926 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 106 408.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 862.00 | 931 801.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 104.00 | 2 213 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 966 967.00 | 34 336 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 685.00 | 194 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 097.00 | 789 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 598.00 | 324 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 773 329.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 933 648.00 | 41 593 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 196 052.00 | 2 332 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 350.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 113.00 | |||
GN Différences positives de change | 451 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 453 636.00 | 265 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 096.00 | |||
GS Différences négatives de change | 261 017.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 377 113.00 | 310 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 522.00 | -45 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 272 575.00 | 2 287 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 974.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 937.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 236.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 147.00 | 48 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 179.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 379.00 | 116 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 768.00 | -67 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 433 242.00 | 714 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 711 486.00 | 44 239 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 787 384.00 | 42 734 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 101.00 | 1 505 179.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713 340.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 126.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 473.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462 569.00 | 829 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 277.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 417.00 | 831 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 020.00 | 491 637.00 | 5 196 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 277.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 020.00 | 491 637.00 | 5 503 932.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 873.00 | 27 277.00 | 172 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 387.00 | 746 053.00 | 466 437.00 | 2 903 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 259.00 | 773 329.00 | 466 437.00 | 3 075 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 236.00 | 17 236.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 236.00 | 17 236.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 236.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 276.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469 849.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 208 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 898 721.00 | 10 783 445.00 | 115 276.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 124 411.00 | 854 722.00 | 2 269 689.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 466.00 | 4 343 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 556.00 | 447 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 125 271.00 | 5 855 581.00 | 2 269 689.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 621.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||