MATHEVON
Dépôt
| Dénomination | MATHEVON |
| Siren | 390559805 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/008070 |
| Numéro de Gestion | 1994B00126 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 872.00 | 187 872.00 | 489.00 | |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | 6 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271 928.00 | 3 769 255.00 | 502 673.00 | 280 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 821.00 | 932 572.00 | 55 248.00 | 106 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 000.00 | 380 000.00 | 113 769.00 | |
CU Autres participations | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | 65 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 873 752.00 | 4 889 700.00 | 984 051.00 | 572 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 904.00 | 53 904.00 | 145 700.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 935 371.00 | 3 935 371.00 | 3 192 368.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 442.00 | 79 442.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 814.00 | 4 006 814.00 | 3 695 226.00 | |
BZ Autres créances | 15 332 193.00 | 15 332 193.00 | 9 988 357.00 | |
CF Disponibilités | 6 509 461.00 | 6 509 461.00 | 3 744 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 948.00 | 134 948.00 | 126 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 052 134.00 | 79 442.00 | 29 972 692.00 | 20 892 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 292.00 | 103 292.00 | 27 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 029 179.00 | 4 969 142.00 | 31 060 036.00 | 21 493 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 248.00 | 357 248.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
DG Autres réserves | 8 990 862.00 | 7 281 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779 025.00 | 1 709 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 568 026.00 | 9 789 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 292.00 | 27 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 292.00 | 27 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313 327.00 | 1 341 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688 946.00 | 8 779 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 974.00 | 213 036.00 | ||
EA Autres dettes | 1 127 468.00 | 1 342 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 388 717.00 | 11 676 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 060 036.00 | 21 493 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 873 775.00 | 10 559 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 981.00 | 10 981.00 | 174 730.00 | |
FD Production vendue biens | 660 989.00 | 43 047 606.00 | 43 708 595.00 | 40 414 903.00 |
FG Production vendue services | -5 285.00 | 181 305.00 | 176 020.00 | 555 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 703.00 | 43 239 894.00 | 43 895 598.00 | 41 144 935.00 |
FM Production stockée | 742 747.00 | 976 971.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 627.00 | 143 372.00 | ||
FQ Autres produits | 175 622.00 | 270 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 839 596.00 | 42 536 053.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 102.00 | 175 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 060 880.00 | 432 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 796.00 | -79 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 672 035.00 | 37 339 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 694.00 | 194 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 469.00 | 541 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 757.00 | 222 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 786.00 | 504 872.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -255.00 | 79 697.00 | ||
GE Autres charges | 409 160.00 | 278 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 685 427.00 | 39 688 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 154 169.00 | 2 847 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 802.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 245.00 | 4 923.00 | ||
GN Différences positives de change | 98 129.00 | 80 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 374.00 | 86 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 397.00 | 27 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 031.00 | 119 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 157 223.00 | 376 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 284 651.00 | 523 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 277.00 | -437 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 997 892.00 | 2 410 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 857.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 93 047.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024.00 | 93 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 251.00 | 736.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | 40 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 351.00 | 41 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 327.00 | 51 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 539.00 | 752 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 987 995.00 | 42 715 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 208 969.00 | 41 006 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 779 025.00 | 1 709 190.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 648.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 627.00 | 143 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 971.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 056.00 | 810 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 032.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 059.00 | 810 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 971.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 562.00 | 5 639 750.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 40 032.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 562.00 | 5 873 753.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 384.00 | 489.00 | 187 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623 223.00 | 256 297.00 | 177 692.00 | 4 701 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810 607.00 | 256 786.00 | 177 692.00 | 4 889 701.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 103 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 896.00 | 103 293.00 | 27 896.00 | 103 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 697.00 | 79 442.00 | 79 697.00 | 79 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 697.00 | 79 442.00 | 79 697.00 | 79 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 593.00 | 182 735.00 | 107 593.00 | 182 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 442.00 | 79 697.00 | ||
UG ‐ Financières | 103 292.00 | 27 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 006 814.00 | 4 006 814.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
VB T. V. A. | 444 688.00 | 444 688.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 635 801.00 | 1 635 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 249 916.00 | 13 249 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 948.00 | 134 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 513 956.00 | 19 513 956.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 313 328.00 | 5 781 384.00 | 1 531 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688 946.00 | 10 688 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 717.00 | 105 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 017.00 | 59 017.00 | ||
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 192.00 | 94 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 317 130.00 | 317 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 338.00 | 810 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 388 717.00 | 17 856 773.00 | 1 531 944.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 239 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 679.00 | |||