FONCIERE ALTER EGO
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALTER EGO |
| Siren | 390765675 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4701 |
| Numéro de Gestion | 2006B00083 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 295 325.00 | 295 325.00 | 228 302.00 | |
AP Constructions | 2 996 492.00 | 1 984 857.00 | 1 011 635.00 | 862 358.00 |
CU Autres participations | 4 111 462.00 | 4 111 462.00 | 4 418 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 403 278.00 | 1 984 857.00 | 5 418 422.00 | 5 508 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | 15 497.00 | |
BZ Autres créances | 7 594 349.00 | 7 594 349.00 | 8 633 499.00 | |
CF Disponibilités | 25 672.00 | 25 672.00 | 327 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 031.00 | 135 031.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 770 548.00 | 7 770 548.00 | 8 976 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 173 826.00 | 1 984 857.00 | 13 188 969.00 | 14 485 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 397.00 | 373 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 728 536.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 438.00 | 728 536.00 | ||
DK Provisions réglementées | 406 040.00 | 387 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 538 411.00 | 3 689 425.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 886.00 | 16 817.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 886.00 | 16 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 766.00 | 425 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514 740.00 | 6 493 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 826.00 | 68 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 802.00 | 146 709.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 781.00 | |||
EA Autres dettes | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 319 458.00 | 3 611 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 640 673.00 | 10 779 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 188 969.00 | 14 485 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 282 340.00 | 10 387 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 191 078.00 | 1 191 078.00 | 1 280 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 078.00 | 1 227 078.00 | 1 280 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 704.00 | 81 228.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 286 787.00 | 1 362 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 971 158.00 | 722 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 818.00 | 77 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 700.00 | 89 768.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 160 684.00 | 889 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 103.00 | 472 225.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 818 179.00 | 606 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203 219.00 | 31 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 021 398.00 | 638 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 238 917.00 | 57 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 238 917.00 | 57 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 782 481.00 | 581 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 908 584.00 | 1 053 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | 4 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 236.00 | 301 236.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 931.00 | 13 862.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 286.00 | 319 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 207.00 | 116 632.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 548.00 | 35 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 755.00 | 151 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 532.00 | 167 643.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 350 678.00 | 492 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 471.00 | 2 320 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 033.00 | 1 591 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 438.00 | 728 536.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 539 826.00 | 539 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 217.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 111 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 403 279.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 557.00 | 175 300.00 | 1 984 857.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 557.00 | 175 300.00 | 1 984 857.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 406 040.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 387 492.00 | 18 548.00 | 406 040.00 | |
5B Provisions pour impôts | 9 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 817.00 | 6 931.00 | 9 886.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 404 309.00 | 18 548.00 | 6 931.00 | 415 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 548.00 | 6 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 135 031.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 877.00 | 7 744 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 766.00 | 33 432.00 | 133 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 826.00 | 239 826.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549 041.00 | 4 549 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 319 458.00 | 3 319 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 640 674.00 | 8 282 340.00 | 133 333.00 | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||