FONCIERE ALTER EGO
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALTER EGO |
| Siren | 390765675 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5735 |
| Numéro de Gestion | 2006B00083 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 840.00 | 1 160.00 | 3 494.00 |
AN Terrains | 301 225.00 | 301 225.00 | 301 225.00 | |
AP Constructions | 6 035 030.00 | 3 019 449.00 | 3 015 581.00 | 3 268 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 32 375.00 | ||
CU Autres participations | 4 303 518.00 | 4 303 518.00 | 4 303 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 679 147.00 | 3 057 664.00 | 7 621 483.00 | 7 876 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | 13 375.00 | |
BZ Autres créances | 11 661 279.00 | 11 661 279.00 | 10 878 692.00 | |
CF Disponibilités | 13 186.00 | 13 186.00 | 137 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 030.00 | 128 030.00 | 129 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 813 487.00 | 11 813 487.00 | 11 158 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 492 633.00 | 3 057 664.00 | 19 434 970.00 | 19 035 297.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 397.00 | 373 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 130 198.00 | 3 411 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 965.00 | 1 718 949.00 | ||
DK Provisions réglementées | 410 926.00 | 411 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 584 486.00 | 8 115 243.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513 719.00 | 5 529 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 535.00 | 735 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832.00 | 2 011.00 | ||
EA Autres dettes | 34 301.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114 512.00 | 2 415 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 840 598.00 | 10 910 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 434 970.00 | 19 035 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 840 598.00 | 9 155 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 488 445.00 | 1 488 445.00 | 1 469 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 445.00 | 1 488 445.00 | 1 469 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 399.00 | 97 915.00 | ||
FQ Autres produits | 16 856.00 | 4 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 599 700.00 | 1 571 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 870 557.00 | 1 432 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 802.00 | 117 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 066.00 | 274 966.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 261 436.00 | 1 825 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 338 264.00 | -253 303.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 296 501.00 | 159 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 674.00 | 203 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 372 175.00 | 362 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 583.00 | 68 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 583.00 | 68 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 348 593.00 | 294 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 686 856.00 | 41 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 362.00 | 2 008 458.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 236.00 | 301 236.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 178.00 | 12 178.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 776.00 | 2 321 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 845.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 456.00 | 14 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | 15 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 920.00 | 2 305 980.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 687 811.00 | 628 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 651.00 | 4 256 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 685.00 | 2 537 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 965.00 | 1 718 949.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 543 403.00 | 539 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340 792.00 | 27 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 651 310.00 | 27 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 303 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 679 147.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 2 333.00 | 5 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 091.00 | 280 733.00 | 3 051 824.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 598.00 | 283 066.00 | 3 057 664.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 410 926.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 411 648.00 | 11 456.00 | 12 178.00 | 410 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 648.00 | 11 456.00 | 12 178.00 | 410 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 456.00 | 12 178.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 991.00 | 10 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 661 279.00 | 11 661 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 030.00 | 128 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800 301.00 | 11 800 301.00 | ||