LABORATOIRES THEA
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES THEA |
| Siren | 390813988 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7383 |
| Numéro de Gestion | 1993B00176 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 891 249.00 | 54 001 962.00 | 42 889 287.00 | 47 830 701.00 |
AH Fonds commercial | 2 717 182.00 | 2 717 182.00 | 3 187 425.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750 000.00 | 2 350 000.00 | 9 400 000.00 | 10 575 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 661 511.00 | 661 511.00 | 2 005 950.00 | |
AN Terrains | 752 345.00 | 752 345.00 | 282 102.00 | |
AP Constructions | 8 911 090.00 | 3 442 912.00 | 5 468 178.00 | 5 876 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347 752.00 | 3 535 936.00 | 2 811 816.00 | 2 800 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360 116.00 | 4 729 355.00 | 2 630 761.00 | 2 920 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 835 561.00 | 1 835 561.00 | 394 759.00 | |
CU Autres participations | 104 947 078.00 | 1 700 984.00 | 103 246 094.00 | 95 713 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 025 865.00 | 7 025 865.00 | 4 078 665.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | |||
BF Prêts | 4 938 319.00 | 4 938 319.00 | 5 999 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 117.00 | 103 117.00 | 117 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 254 241 184.00 | 69 761 149.00 | 184 480 036.00 | 181 783 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225 138.00 | 101 588.00 | 4 123 550.00 | 1 176 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 518 267.00 | 374 748.00 | 17 143 519.00 | 16 924 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875 784.00 | 875 784.00 | 1 155 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 048 790.00 | 246 435.00 | 59 802 355.00 | 50 534 976.00 |
BZ Autres créances | 16 389 015.00 | 81 961.00 | 16 307 054.00 | 10 099 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 071 684.00 | 818 800.00 | 20 252 884.00 | 15 165 013.00 |
CF Disponibilités | 8 127 596.00 | 8 127 596.00 | 16 832 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 231 293.00 | 1 231 293.00 | 1 058 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 487 567.00 | 1 623 532.00 | 127 864 035.00 | 112 947 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 798 215.00 | 798 215.00 | 1 580 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 526 966.00 | 71 384 681.00 | 313 142 286.00 | 296 311 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 004 672.00 | 1 004 672.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458 299.00 | 28 458 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 467.00 | 100 467.00 | ||
DG Autres réserves | 163 366 020.00 | 124 062 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 960.00 | 14 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 799 795.00 | 46 840 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 246 751 213.00 | 200 480 819.00 | ||
DN Avances conditionnées | 79 625.00 | 203 125.00 | ||
DO TOTAL (II) | 79 625.00 | 203 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 561 599.00 | 1 661 296.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 360 876.00 | 2 073 591.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 922 475.00 | 3 734 887.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 850.00 | 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 740.00 | 26 528 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 459.00 | 3 782 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 957 970.00 | 38 935 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164 507.00 | 13 734 978.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 069.00 | 8 530 815.00 | ||
EA Autres dettes | 388 688.00 | 269 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 825 283.00 | 91 783 360.00 | ||
ED (V) | 563 690.00 | 109 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 142 286.00 | 296 311 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 110 569 731.00 | 161 729 099.00 | 272 298 830.00 | 244 301 695.00 |
FG Production vendue services | 1 648 827.00 | 770 697.00 | 2 419 524.00 | 1 480 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 218 558.00 | 162 499 796.00 | 274 718 354.00 | 245 782 321.00 |
FM Production stockée | 259 945.00 | 3 999 196.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 593.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 075 766.00 | 7 547 345.00 | ||
FQ Autres produits | 1 807 215.00 | 1 598 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 281 873 873.00 | 258 927 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 450 439.00 | 4 031 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 944 471.00 | -151 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 183 790 892.00 | 173 097 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 989 041.00 | 8 203 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 373 057.00 | 17 261 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 527 504.00 | 7 956 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 703 583.00 | 11 102 192.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 702 514.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 885.00 | 1 302 180.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 049 318.00 | 129 162.00 | ||
GE Autres charges | 5 207 361.00 | 4 857 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 685 607.00 | 228 493 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 188 266.00 | 30 433 507.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 673 664.00 | 27 324 051.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 202 663.00 | 184 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 177.00 | 73 165.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 580 683.00 | 1 306 116.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 033 766.00 | 1 344 754.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 089.00 | 116 686.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 812 042.00 | 30 349 725.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 616 866.00 | 1 641 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 661 840.00 | 1 046 749.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 030 155.00 | 1 905 203.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 308 917.00 | 4 593 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 503 125.00 | 25 755 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 691 391.00 | 56 189 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 749.00 | 2 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 291.00 | 659 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 040.00 | 661 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 862.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 221.00 | 86 497.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 338.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 1 171 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 075.00 | -510 252.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 510 652.00 | 1 072 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 678 020.00 | 7 765 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 987 955.00 | 289 938 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 188 161.00 | 243 097 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 799 795.00 | 46 840 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 580 197.00 | 938 224.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 473 775.00 | 3 025 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 611 392.00 | 11 499 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 665 364.00 | 15 462 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 243.00 | 28 235.00 | 112 019 943.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 665.00 | 163 674.00 | 25 206 863.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 081 070.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 096 243.00 | 117 014 378.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 908.00 | 2 288 152.00 | 254 241 184.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 234 291.00 | 9 095 640.00 | 22 285.00 | 56 307 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199 684.00 | 1 608 764.00 | 100 246.00 | 11 708 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 433 975.00 | 10 704 405.00 | 122 531.00 | 68 015 848.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 762 033.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 798 066.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 226 489.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 134 387.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 734 887.00 | 1 847 384.00 | 1 659 796.00 | 3 922 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 746 830.00 | 702 514.00 | 44 316.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 491 296.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 437 648.00 | 476 336.00 | 437 648.00 | 476 336.00 |
6T Sur comptes clients | 883 180.00 | 62 549.00 | 699 294.00 | 246 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 961.00 | 818 800.00 | 900 761.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640 916.00 | 1 357 685.00 | 1 839 456.00 | 7 159 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 375 803.00 | 3 205 069.00 | 3 499 253.00 | 11 081 619.00 |
UG ‐ Financières | 1 616 866.00 | 1 580 683.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 025 865.00 | 3 236 181.00 | ||
UP Prêts | 4 938 319.00 | 1 154 878.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 117.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 266 781.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 782 009.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 217.00 | |||
VB T. V. A. | 4 717 661.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 082.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 118 010.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 046.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 231 293.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 736 399.00 | 71 675 366.00 | 18 061 033.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 740.00 | 675 734.00 | 1 370 006.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 957 970.00 | 42 957 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573 177.00 | 5 573 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700 875.00 | 5 700 875.00 | ||
VW T.V.A. | 8 891.00 | 8 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 564.00 | 881 564.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 069.00 | 762 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 502 459.00 | 3 502 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 688.00 | 388 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 825 283.00 | 60 455 277.00 | 1 370 006.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 574 189.00 | |||