LABORATOIRES THEA
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES THEA |
| Siren | 390813988 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5927 |
| Numéro de Gestion | 1993B00176 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 573 537.00 | 81 696 202.00 | 23 877 335.00 | 24 193 581.00 |
AH Fonds commercial | 2 696 747.00 | 2 696 747.00 | 2 696 747.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750 000.00 | 7 050 000.00 | 4 700 000.00 | 5 875 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 628.00 | 6 628.00 | 22 356.00 | |
AN Terrains | 2 252 345.00 | 2 252 345.00 | 2 252 345.00 | |
AP Constructions | 14 017 306.00 | 5 596 685.00 | 8 420 621.00 | 7 351 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844 623.00 | 6 979 831.00 | 3 864 791.00 | 4 255 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449 522.00 | 6 783 111.00 | 3 666 411.00 | 3 225 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 887 293.00 | 1 887 293.00 | 2 422 948.00 | |
CU Autres participations | 153 768 081.00 | 1 392 420.00 | 152 375 661.00 | 114 943 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 183 221.00 | 31 183 221.00 | 31 214 754.00 | |
BF Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 364 656.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 747.00 | 108 747.00 | 130 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 538 048.00 | 109 498 249.00 | 236 039 799.00 | 199 949 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 261 712.00 | 170 768.00 | 4 090 945.00 | 3 515 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 291 882.00 | 1 126 361.00 | 21 165 521.00 | 21 048 194.00 |
BT Marchandises | 730 444.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721 106.00 | 721 106.00 | 1 759 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 275 958.00 | 884 125.00 | 82 391 833.00 | 75 337 448.00 |
BZ Autres créances | 72 847 712.00 | 6 745 743.00 | 66 101 969.00 | 40 437 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 069 676.00 | 113 069 676.00 | 126 798 017.00 | |
CF Disponibilités | 44 488 915.00 | 44 488 915.00 | 15 758 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 191 905.00 | 2 191 905.00 | 1 850 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 343 148 867.00 | 8 926 997.00 | 334 221 870.00 | 287 234 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 526 481.00 | 526 481.00 | 493 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 213 396.00 | 118 425 246.00 | 570 788 150.00 | 487 677 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 007 392.00 | 1 007 392.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458 299.00 | 28 458 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 739.00 | 100 739.00 | ||
DG Autres réserves | 337 236 108.00 | 247 634 869.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 286 715.00 | 46 286 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 818 789.00 | 97 156 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 908 041.00 | 420 644 693.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 331 962.00 | 561 303.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 380 382.00 | 1 072 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 712 344.00 | 1 633 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 519.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 809.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 482 585.00 | 49 962 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 406 584.00 | 11 896 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 122.00 | 968 322.00 | ||
EA Autres dettes | 674 795.00 | 1 915 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 778.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 53 712 673.00 | 65 148 480.00 | ||
ED (V) | 455 092.00 | 250 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 788 150.00 | 487 677 670.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 324 420.00 | 324 420.00 | 120 854.00 | |
FD Production vendue biens | 119 268 013.00 | 266 100 861.00 | 385 368 874.00 | 356 902 509.00 |
FG Production vendue services | 779 372.00 | 1 634 085.00 | 2 413 456.00 | 2 373 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 047 385.00 | 268 059 365.00 | 388 106 750.00 | 359 397 039.00 |
FM Production stockée | 506 485.00 | 4 556 589.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 263 870.00 | 6 430 065.00 | ||
FQ Autres produits | 2 225 461.00 | 1 750 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397 102 566.00 | 372 133 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -18.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 943 400.00 | 5 801 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -552 088.00 | -272 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 804 217.00 | 238 864 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 911 606.00 | 6 332 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 857 484.00 | 19 553 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 340 298.00 | 8 776 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 807 588.00 | 10 671 567.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 057 456.00 | 890 761.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 379 448.00 | 702 494.00 | ||
GE Autres charges | 8 731 217.00 | 7 601 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 300 280 608.00 | 298 923 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 821 958.00 | 73 210 864.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 983 776.00 | 41 789 256.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 464 527.00 | 591 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 226.00 | 110 906.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 387 120.00 | 674 653.00 | ||
GN Différences positives de change | 925 555.00 | 618 753.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 796.00 | 464 884.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 274 000.00 | 44 249 947.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 309 655.00 | 4 763 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 680.00 | 74 876.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 690 818.00 | 611 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 013 153.00 | 5 450 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 260 848.00 | 38 799 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 082 806.00 | 112 010 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161 596.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 114.00 | 10 801 486.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 519 529.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 114.00 | 15 482 610.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 933.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973 405.00 | 7 868 443.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973 405.00 | 8 566 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955 291.00 | 6 916 234.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 570 629.00 | 1 991 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 738 098.00 | 19 777 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 394 680.00 | 431 866 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 575 892.00 | 334 709 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 818 789.00 | 97 156 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 716 135.00 | 8 030 067.00 | 88 746 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 408 426.00 | 2 780 021.00 | 3 436 399.00 | 20 752 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 124 561.00 | 10 810 088.00 | 3 436 399.00 | 109 498 249.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 31 183 221.00 | 8 539 524.00 | 22 643 697.00 | |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 108 747.00 | 108 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 275 958.00 | 82 388 464.00 | 887 493.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
VB T. V. A. | 5 383 986.00 | 5 383 986.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 148.00 | 52 148.00 | ||
VP Divers | 721 106.00 | 721 106.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 650 190.00 | 65 650 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 390.00 | 1 759 390.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 136 744.00 | 164 496 807.00 | 24 639 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 482 585.00 | 38 482 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406 584.00 | 11 406 584.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 122.00 | 935 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500 809.00 | 1 500 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 795.00 | 674 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 999 895.00 | 52 999 895.00 | ||