LERAU
Dépôt
| Dénomination | LERAU |
| Siren | 390817450 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6390 |
| Numéro de Gestion | 1993B01350 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | 117 586.00 | 117 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 582.00 | 53 289.00 | 4 293.00 | 4 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 336.00 | 30 725.00 | 4 611.00 | |
CU Autres participations | 897 798.00 | 897 798.00 | 877 798.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | 17 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | 16 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 153 395.00 | 102 501.00 | 1 050 894.00 | 1 033 745.00 |
BT Marchandises | 108 710.00 | 108 710.00 | 74 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 201.00 | 174 201.00 | 166 554.00 | |
BZ Autres créances | 112 927.00 | 112 927.00 | 9 323.00 | |
CF Disponibilités | 184 032.00 | 184 032.00 | 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 579 870.00 | 579 870.00 | 252 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 265.00 | 102 501.00 | 1 630 764.00 | 1 286 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 493 847.00 | 483 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 408.00 | 10 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 561 465.00 | 528 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 38 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 568.00 | 485 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 849.00 | 198 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 196.00 | 36 165.00 | ||
EA Autres dettes | 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 069 299.00 | 758 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 764.00 | 1 286 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 255.00 | 308 018.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 38 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 698 807.00 | 1 698 807.00 | 845 238.00 | |
FG Production vendue services | 130 662.00 | 130 662.00 | 99 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 469.00 | 1 829 469.00 | 944 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 437.00 | |||
FQ Autres produits | 899.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 368.00 | 956 089.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 091 527.00 | 614 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 536.00 | -37 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 362 569.00 | 156 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 991.00 | 5 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 242 647.00 | 127 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 295.00 | 44 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 530.00 | 4 109.00 | ||
GE Autres charges | 3 383.00 | 12 705.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 778 405.00 | 927 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 963.00 | 28 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 018.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 562.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 580.00 | 94.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 922.00 | 10 597.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 348.00 | 6 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 270.00 | 17 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 310.00 | -17 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 273.00 | 11 097.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 244.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 244.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 1 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 948.00 | 956 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 540.00 | 946 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 408.00 | 10 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 739.00 | 8 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 904.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 716.00 | 28 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 918.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 924 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 1 153 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 485.00 | 3 530.00 | 84 015.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 971.00 | 3 530.00 | 102 501.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | |||
UX Autres créances clients | 174 201.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | |||
VB T. V. A. | 33 227.00 | |||
VC Groupe et associés | 76 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 434.00 | 290 128.00 | 23 306.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 849.00 | 287 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 178.00 | 47 178.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 8 242.00 | ||
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 685 568.00 | 377 524.00 | 308 044.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 299.00 | 761 255.00 | 308 044.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 141 118.00 | 1 420.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 480.00 | 34 464.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 174.00 | 9 428.00 | ||
ST Autres comptes | 155 796.00 | 110 755.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 569.00 | 156 066.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | -2 043.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 730.00 | 7 858.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 991.00 | 5 815.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 337 006.00 | 188 944.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 752.00 | 139 430.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||