LERAU
Dépôt
| Dénomination | LERAU |
| Siren | 390817450 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25216 |
| Numéro de Gestion | 1993B01350 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 Stains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | 117 586.00 | 117 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 156.00 | 15 156.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 140 308.00 | 81 193.00 | 59 115.00 | 74 313.00 |
CU Autres participations | 1 035 573.00 | 1 035 573.00 | 1 035 573.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | 16 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 343 717.00 | 114 835.00 | 1 228 881.00 | 1 244 079.00 |
BT Marchandises | 158 267.00 | 158 267.00 | 117 285.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | 1 548.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 153 881.00 | 4 929.00 | 148 951.00 | 307 286.00 |
BZ Autres créances | 339 039.00 | 339 039.00 | 117 634.00 | |
CF Disponibilités | 38 971.00 | 38 971.00 | 116 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 691 705.00 | 4 929.00 | 686 776.00 | 658 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 421.00 | 119 765.00 | 1 915 657.00 | 1 902 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 306.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 309 548.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 802 195.00 | 712 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 504.00 | 89 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 846 909.00 | 836 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 271.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 782.00 | 567 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 519.00 | 349 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 516.00 | 110 045.00 | ||
EA Autres dettes | 39 660.00 | 39 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 068 748.00 | 1 066 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 657.00 | 1 902 834.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 500.00 | 498 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 859 366.00 | 52 316.00 | 911 682.00 | 2 309 903.00 |
FG Production vendue services | 135 931.00 | 135 931.00 | 80 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 297.00 | 52 316.00 | 1 047 613.00 | 2 390 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 920.00 | 3 397.00 | ||
FQ Autres produits | 899.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 050 431.00 | 2 394 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 132.00 | 1 517 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 982.00 | -63 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 312 848.00 | 384 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 903.00 | 19 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 239.00 | 263 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 114.00 | 131 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 905.00 | 18 554.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929.00 | |||
GE Autres charges | 137.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 122 297.00 | 2 277 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 865.00 | 116 951.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 85 004.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 035.00 | 7 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 039.00 | 7 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 342.00 | 5 343.00 | ||
GS Différences négatives de change | 328.00 | 1 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 671.00 | 7 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 369.00 | 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 504.00 | 117 687.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 471.00 | 2 401 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 967.00 | 2 312 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 504.00 | 89 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 397.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 758.00 | 8 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 010.00 | 8 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 464.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 052 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 343 717.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 444.00 | 23 905.00 | 96 349.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 931.00 | 23 905.00 | 114 835.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 153 881.00 | 153 881.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | 20 998.00 | ||
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 309 548.00 | 309 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 226.00 | 199 677.00 | 309 548.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 519.00 | 125 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 081.00 | 76 081.00 | ||
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 593 782.00 | 100 535.00 | 493 247.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 660.00 | 39 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 748.00 | 575 500.00 | 493 247.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 71 018.00 | 138 930.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 578.00 | 41 922.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 702.00 | 8 000.00 | ||
ST Autres comptes | 148 551.00 | 195 904.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 848.00 | 384 756.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 9 190.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 390.00 | 10 456.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 903.00 | 19 646.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 259 914.00 | 629 448.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 494.00 | 365 572.00 | ||