ASI
Dépôt
| Dénomination | ASI |
| Siren | 390865749 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 6513 |
| Numéro de Gestion | 1993B00498 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 337.00 | 30 337.00 | 30 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 831.00 | 168 764.00 | 18 067.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 956.00 | 345 907.00 | 284 049.00 | 320 479.00 |
BF Prêts | 379 740.00 | 379 740.00 | 310 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 949.00 | 177 949.00 | 181 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 459 814.00 | 569 672.00 | 890 142.00 | 861 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 301 577.00 | 9 400.00 | 10 292 177.00 | 11 747 401.00 |
BZ Autres créances | 1 464 613.00 | 1 464 613.00 | 1 214 006.00 | |
CF Disponibilités | 492 181.00 | 492 181.00 | 1 210 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 206 080.00 | 206 080.00 | 191 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 464 452.00 | 9 400.00 | 12 455 052.00 | 14 363 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 924 265.00 | 579 072.00 | 13 345 193.00 | 15 224 537.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DG Autres réserves | 102 856.00 | 102 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 704.00 | 503 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 268 559.00 | 1 232 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 206.00 | 208 394.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 206.00 | 208 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 090.00 | 597 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 455.00 | 239 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 408.00 | 3 822 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 418 807.00 | 7 418 286.00 | ||
EA Autres dettes | 7 218.00 | 2 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038 451.00 | 1 703 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 945 428.00 | 13 783 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 345 193.00 | 15 224 537.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 110 097.00 | 56 285.00 | 2 166 381.00 | 4 900 031.00 |
FG Production vendue services | 29 646 273.00 | 25 953.00 | 29 672 225.00 | 27 473 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 756 370.00 | 82 237.00 | 31 838 607.00 | 32 373 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | 45 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 335.00 | 288 862.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 174 977.00 | 32 707 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543 169.00 | 3 912 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 535 145.00 | 6 025 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 871 772.00 | 848 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 577 400.00 | 14 545 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 777 035.00 | 6 529 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 461.00 | 99 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 400.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 191.00 | |||
GE Autres charges | 330.00 | 86 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 402 711.00 | 32 134 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 772 266.00 | 572 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | |||
GN Différences positives de change | 162.00 | 601.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 425.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 357.00 | 1 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 441.00 | 25 884.00 | ||
GS Différences négatives de change | 196.00 | 1 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 637.00 | 27 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 280.00 | -26 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 726 986.00 | 546 254.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 887.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 894.00 | 101 502.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 646.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 781.00 | 331 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 283.00 | 229 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 356.00 | 91 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 638.00 | 321 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 857.00 | 9 655.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 575.00 | -5 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 340 115.00 | 33 039 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 801 412.00 | 32 536 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 704.00 | 503 011.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 895.00 | 66 492.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 589.00 | 13 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 394.00 | 38 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 175.00 | 73 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 496.00 | 124 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 629 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | 557 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 557.00 | 1 459 814.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 156.00 | 13 608.00 | 223 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 915.00 | 74 852.00 | 860.00 | 345 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 071.00 | 88 460.00 | 860.00 | 569 671.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 131 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 394.00 | 77 188.00 | 131 206.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 208 394.00 | 9 400.00 | 77 188.00 | 140 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 400.00 | 77 188.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 379 740.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 177 949.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 290 297.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 451.00 | |||
VB T. V. A. | 182 865.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 149 473.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 206 080.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 529 959.00 | 11 267 686.00 | 1 262 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 886.00 | 62 862.00 | 134 024.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 855.00 | 10 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 408.00 | 2 103 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829 780.00 | 2 829 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 923.00 | 1 714 923.00 | ||
VW T.V.A. | 2 382 688.00 | 2 382 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 417.00 | 491 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 600.00 | 169 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 038 451.00 | 2 038 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 945 430.00 | 11 800 551.00 | 144 879.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 761.00 | |||