ASI
Dépôt
| Dénomination | ASI |
| Siren | 390865749 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16480 |
| Numéro de Gestion | 1993B00498 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 337.00 | 30 337.00 | 30 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 949.00 | 129 949.00 | 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 303.00 | 559 000.00 | 539 303.00 | 258 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 366.00 | 10 366.00 | 80 036.00 | |
BF Prêts | 695 428.00 | 695 428.00 | 613 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 413.00 | 176 413.00 | 197 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 195 797.00 | 743 949.00 | 1 451 849.00 | 1 179 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 152.00 | 10 152.00 | 20 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864 874.00 | 1 600.00 | 9 863 274.00 | 10 105 714.00 |
BZ Autres créances | 1 956 107.00 | 1 956 107.00 | 2 706 474.00 | |
CF Disponibilités | 2 962 493.00 | 2 962 493.00 | 1 770 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317 546.00 | 317 546.00 | 377 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 111 171.00 | 1 600.00 | 15 109 571.00 | 14 981 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 306 968.00 | 745 549.00 | 16 561 420.00 | 16 160 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DG Autres réserves | 312 219.00 | 312 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 195.00 | 1 152 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 119 414.00 | 2 091 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173 706.00 | 160 706.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 173 706.00 | 160 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 134.00 | 430 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 934.00 | 442 192.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 191.00 | 145 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 229.00 | 1 639 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 310 561.00 | 7 420 746.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 109.00 | |||
EA Autres dettes | 2 161 663.00 | 2 198 299.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 338 587.00 | 1 540 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 268 300.00 | 13 908 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 561 420.00 | 16 160 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 796 104.00 | 13 580 086.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 064 275.00 | 68 774.00 | 1 133 049.00 | 1 095 038.00 |
FG Production vendue services | 35 568 197.00 | 52 342.00 | 35 620 539.00 | 36 994 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 632 472.00 | 121 116.00 | 36 753 588.00 | 38 089 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 833 971.00 | 142 575.00 | ||
FQ Autres produits | 561.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 609 786.00 | 38 232 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 911.00 | 751 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 312 495.00 | 6 959 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085 286.00 | 974 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 397 567.00 | 18 948 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 958 495.00 | 8 063 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 321.00 | 95 638.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 000.00 | 51 600.00 | ||
GE Autres charges | 14 088.00 | 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 745 162.00 | 35 844 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 864 624.00 | 2 388 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 847.00 | 48 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 847.00 | 48 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 657.00 | -48 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 819 967.00 | 2 339 823.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 206.00 | 26 376.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 347.00 | 211 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 554.00 | 237 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 389.00 | 40 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 681.00 | 210 758.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 069.00 | 251 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 484.00 | -13 523.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 672.00 | 540 084.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 388 584.00 | 634 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 942 530.00 | 38 470 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 762 335.00 | 37 318 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 195.00 | 1 152 194.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 738.00 | 203 906.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 808 321.00 | 142 575.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 607.00 | 394 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 454.00 | 105 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 172.00 | 499 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 825.00 | 215 286.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 298.00 | 1 108 669.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 083.00 | 871 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 206.00 | 2 195 797.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 156.00 | 618.00 | 30 825.00 | 184 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 559.00 | 102 703.00 | 84 262.00 | 559 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 715.00 | 103 321.00 | 115 087.00 | 743 949.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 173 706.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 706.00 | 25 000.00 | 12 000.00 | 173 706.00 |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | 13 650.00 | 1 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | 13 650.00 | 1 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 175 956.00 | 25 000.00 | 25 650.00 | 175 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 25 650.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 695 428.00 | 695 428.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 176 413.00 | 36 629.00 | 139 784.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 862 954.00 | 9 862 954.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 419.00 | 53 419.00 | ||
VB T. V. A. | 271 496.00 | 271 496.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 107.00 | 1 620 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317 546.00 | 317 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 010 368.00 | 12 173 236.00 | 837 132.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 272.00 | 169 076.00 | 472 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 229.00 | 1 583 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544 532.00 | 2 544 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997 343.00 | 1 997 343.00 | ||
VW T.V.A. | 2 323 044.00 | 2 323 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 643.00 | 445 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 178 934.00 | 1 178 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161 663.00 | 2 161 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 338 587.00 | 1 338 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 215 109.00 | 13 742 913.00 | 472 196.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 610.00 | |||