SOFAGEST
Dépôt
| Dénomination | SOFAGEST |
| Siren | 391056066 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/013990 |
| Numéro de Gestion | 1993B00406 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 441.00 | 7 441.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 044.00 | 6 044.00 | 26 826.00 | |
CU Autres participations | 1 230 690.00 | 5 600.00 | 1 225 090.00 | 1 225 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 167 840.00 | 123 042.00 | 5 044 799.00 | 4 839 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 412 065.00 | 142 127.00 | 6 269 938.00 | 6 091 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 084.00 | 17 000.00 | 6 084.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 365 079.00 | 365 079.00 | 273 465.00 | |
CF Disponibilités | 141 492.00 | 141 492.00 | 261 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 529 655.00 | 17 000.00 | 512 655.00 | 538 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 720.00 | 159 127.00 | 6 782 593.00 | 6 630 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 826 462.00 | 3 320 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 964.00 | 506 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 187 427.00 | 3 870 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 046.00 | 146 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 048.00 | 2 419 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 072.00 | 190 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 595 167.00 | 2 760 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 593.00 | 6 630 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 546.00 | 296 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 297 360.00 | 297 360.00 | 297 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 360.00 | 297 360.00 | 297 360.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 297 362.00 | 297 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 274.00 | 58 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 2 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 123 041.00 | 232 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 095.00 | 98 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 600.00 | 8 027.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 231 127.00 | 399 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 236.00 | -102 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 245 983.00 | 306 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245 983.00 | 306 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 882.00 | 16 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 882.00 | 16 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 192 101.00 | 290 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 337.00 | 187 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 554.00 | 252 066.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | 205 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 854.00 | 457 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 226.00 | 33 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 226.00 | 39 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 628.00 | 418 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 756.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 200.00 | 1 061 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 235.00 | 555 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 964.00 | 506 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 534.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193 514.00 | 205 066.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 247 048.00 | 205 066.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 049.00 | 13 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 398 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 049.00 | 6 412 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 708.00 | 6 600.00 | 19 823.00 | 13 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 708.00 | 6 600.00 | 19 823.00 | 13 485.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 230 420.00 | 123 042.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 642.00 | 145 642.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 145 642.00 | 145 642.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 167 840.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 752.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 817.00 | |||
VB T. V. A. | 1 405.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 556 054.00 | 88 189.00 | 5 467 864.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 046.00 | 57 379.00 | 34 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 442 501.00 | 547.00 | 2 441 954.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | ||
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 167.00 | 118 546.00 | 2 476 621.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 887.00 | |||
