SOFAGEST
Dépôt
| Dénomination | SOFAGEST |
| Siren | 391056066 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/011813 |
| Numéro de Gestion | 1993B00406 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 441.00 | 7 441.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 355.00 | 7 039.00 | 5 316.00 | 7 260.00 |
CU Autres participations | 1 566 087.00 | 900.00 | 1 565 187.00 | 1 566 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 964 437.00 | 345 111.00 | 4 619 326.00 | 4 762 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 550 370.00 | 360 491.00 | 6 189 879.00 | 6 336 228.00 |
BZ Autres créances | 312 842.00 | 312 842.00 | 329 440.00 | |
CF Disponibilités | 72 293.00 | 72 293.00 | 205 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 385 135.00 | 385 135.00 | 534 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 506.00 | 360 491.00 | 6 575 014.00 | 6 870 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 624 950.00 | 4 821 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 657.00 | -166 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 368 293.00 | 4 698 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 992.00 | 308 270.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868 442.00 | 1 843 126.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 10 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 073.00 | 10 087.00 | ||
EA Autres dettes | 2 364.00 | 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 206 721.00 | 2 171 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 014.00 | 6 870 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 312 978.00 | 312 978.00 | 169 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 978.00 | 312 978.00 | 169 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 981.00 | 186 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 641.00 | 52 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | 2 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 372.00 | 112 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 400.00 | 43 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 945.00 | 1 740.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 426 969.00 | 213 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 988.00 | -26 684.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 214 757.00 | 204 775.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 482 751.00 | 333 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 346 011.00 | 267 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 322 279.00 | 60 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 668 290.00 | 328 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185 540.00 | 5 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -299 528.00 | -21 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 374.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 674.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 143.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 732.00 | 524 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 389.00 | 691 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 657.00 | -166 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596 962.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 387.00 | 6 530 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 387.00 | 6 550 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 536.00 | 1 945.00 | 14 480.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 536.00 | 1 945.00 | 14 480.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 900.00 | |||
06 aucun libellé | 227 548.00 | 345 111.00 | 227 548.00 | 345 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 994.00 | 346 011.00 | 267 994.00 | 346 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 994.00 | 346 011.00 | 267 994.00 | 346 011.00 |
UG ‐ Financières | 267 994.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 964 437.00 | 4 964 437.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 530.00 | 311 530.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 329.00 | 312 842.00 | 4 964 487.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 992.00 | 79 743.00 | 190 249.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 230.00 | 1 864 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 952.00 | 24 952.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 721.00 | 152 242.00 | 2 054 479.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 094.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | ||