PALETTES GESTION SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PALETTES GESTION SERVICES |
| Siren | 391208287 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2782 |
| Numéro de Gestion | 1993B00389 |
| Code Activité | 3319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 763 835.00 | 1 154 845.00 | 608 989.00 | 860 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 934.00 | 142 926.00 | 15 008.00 | 39 942.00 |
AH Fonds commercial | 130 470.00 | 130 470.00 | 130 470.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | 31 600.00 | |
AP Constructions | 222 050.00 | 198 771.00 | 23 278.00 | 28 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 870.00 | 185 228.00 | 64 641.00 | 70 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 979.00 | 486 043.00 | 102 936.00 | 124 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 693.00 | |||
CU Autres participations | 53 416 639.00 | 590 250.00 | 52 826 389.00 | 52 573 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 754 931.00 | 8 754 931.00 | 11 536 513.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 641.00 | 8 641.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 518 337.00 | 518 337.00 | 518 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 819 690.00 | 2 758 065.00 | 63 061 624.00 | 65 914 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 981.00 | 65 981.00 | 27 371.00 | |
BT Marchandises | 160 954.00 | 160 954.00 | 142 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 176.00 | 8 176.00 | 20 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177 998.00 | 6 177 998.00 | 7 437 394.00 | |
BZ Autres créances | 1 277 203.00 | 1 277 203.00 | 2 294 400.00 | |
CF Disponibilités | 1 286 440.00 | 1 286 440.00 | 1 024 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 562.00 | 185 562.00 | 110 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 162 316.00 | 9 162 316.00 | 11 057 444.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 447.00 | 10 447.00 | 74 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 992 454.00 | 2 758 065.00 | 72 234 388.00 | 77 046 888.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 198 489.00 | 79 124.00 | ||
DG Autres réserves | 3 392 680.00 | 2 124 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 417.00 | 2 387 311.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 253 142.00 | 1 378 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 298 730.00 | 30 969 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 034 720.00 | 21 767 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 469 442.00 | 9 698 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 340.00 | 3 729 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 646.00 | 1 298 991.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 361 150.00 | 4 338 635.00 | ||
EA Autres dettes | 730 541.00 | 1 773 381.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 880 658.00 | 46 077 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 234 388.00 | 77 046 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 855 893.00 | 953 356.00 | 6 809 249.00 | 12 565 359.00 |
FD Production vendue biens | 29 689.00 | 29 689.00 | 13 719.00 | |
FG Production vendue services | 10 522 911.00 | 473 774.00 | 10 996 685.00 | 9 792 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 408 494.00 | 1 427 130.00 | 17 835 624.00 | 22 371 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 553.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 139.00 | 81 672.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 995 374.00 | 22 453 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 872 886.00 | 11 139 672.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 164.00 | 428 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 591 553.00 | 1 821 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 027.00 | 13 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 751 172.00 | 4 569 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 226.00 | 137 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 817 926.00 | 2 806 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 112 148.00 | 1 068 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 398 020.00 | 364 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | |||
GE Autres charges | 110 920.00 | 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 795 663.00 | 22 351 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 711.00 | 101 734.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 695 000.00 | 2 463 333.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 357.00 | 80 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 140.00 | 12 225.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 789 497.00 | 2 556 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 803 025.00 | 801 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 803 026.00 | 801 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 986 470.00 | 1 754 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 186 182.00 | 1 856 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 883.00 | 13 682.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 201.00 | 524 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 608.00 | 95 671.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 693.00 | 633 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 823.00 | 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 849.00 | 100 617.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 171.00 | 127 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 844.00 | 228 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 848.00 | 405 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 386.00 | -125 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 035 565.00 | 25 643 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 581 148.00 | 23 256 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 417.00 | 2 387 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 947.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 064.00 | 26 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 218 582.00 | 3 265 781.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 478 428.00 | 3 300 311.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 541.00 | 296 405.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 1 060 901.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 518 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 641.00 | 5 777 173.00 | 62 698 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 641.00 | 5 950 407.00 | 65 819 690.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 902 892.00 | 251 953.00 | 1 154 845.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 934.00 | 24 934.00 | 140 941.00 | 142 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 558.00 | 58 485.00 | 870 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 384.00 | 335 372.00 | 140 941.00 | 2 167 815.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 253 143.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 378 134.00 | 71 617.00 | 196 608.00 | 1 253 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 590 250.00 | |||
6T Sur comptes clients | 93 281.00 | 93 281.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 531.00 | 93 281.00 | 590 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 061 664.00 | 126 617.00 | 289 889.00 | 1 898 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 000.00 | 93 281.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 617.00 | 196 608.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 754 931.00 | 8 754 931.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 518 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 177 998.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 736 536.00 | |||
VB T. V. A. | 241 862.00 | |||
VP Divers | 88 226.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 185 562.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 914 033.00 | 16 395 695.00 | 518 338.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 760.00 | 1 208 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 993 778.00 | 2 626 937.00 | 10 279 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 340.00 | 2 658 340.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 573 861.00 | 573 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 429.00 | 373 429.00 | ||
VW T.V.A. | 502 079.00 | 502 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 361 150.00 | 2 361 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 469 442.00 | 15 469 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 542.00 | 730 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 880 659.00 | 26 513 818.00 | 10 279 119.00 | 3 087 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745 995.00 | |||