PALETTES GESTION SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PALETTES GESTION SERVICES |
| Siren | 391208287 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6742 |
| Numéro de Gestion | 1993B00389 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 763 835.00 | 1 763 835.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 169.00 | 187 405.00 | 8 764.00 | 19 010.00 |
AH Fonds commercial | 130 470.00 | 130 470.00 | 130 470.00 | |
AP Constructions | 183 139.00 | 174 248.00 | 8 891.00 | 11 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 456.00 | 445 012.00 | 600 444.00 | 691 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 550.00 | 475 023.00 | 323 527.00 | 368 828.00 |
CU Autres participations | 64 781 183.00 | 1 529 665.00 | 63 251 517.00 | 64 808 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 550 725.00 | 590 258.00 | 5 960 467.00 | 9 363 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 906.00 | 38 906.00 | 38 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 037 591.00 | 1 037 591.00 | 887 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 526 029.00 | 5 165 449.00 | 71 360 580.00 | 76 318 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 931.00 | 65 931.00 | 100 620.00 | |
BT Marchandises | 134 728.00 | 134 728.00 | 103 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 269.00 | 359 269.00 | 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 168.00 | 250.00 | 2 248 918.00 | 7 688 841.00 |
BZ Autres créances | 6 483 681.00 | 6 483 681.00 | 10 104 095.00 | |
CF Disponibilités | 17 963 189.00 | 17 963 189.00 | 143 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 507.00 | 124 507.00 | 85 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 380 476.00 | 250.00 | 27 380 226.00 | 18 225 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 501.00 | 44 501.00 | 52 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 951 007.00 | 5 165 699.00 | 98 785 308.00 | 94 597 468.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 860 151.00 | 711 282.00 | ||
DG Autres réserves | 8 604 405.00 | 8 604 405.00 | ||
DH Report à nouveau | 422 509.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 016 407.00 | 2 917 378.00 | ||
DK Provisions réglementées | 624 751.00 | 700 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 528 224.00 | 37 934 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 15 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 836 269.00 | 27 364 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451 229.00 | 12 307 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 612.00 | 2 918 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 304.00 | 1 848 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 125.00 | 964 500.00 | ||
EA Autres dettes | 333 542.00 | 1 245 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 222 084.00 | 56 648 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 785 308.00 | 94 597 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 672 386.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 5 451 229.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 366 618.00 | 33 917.00 | 3 400 535.00 | 2 334 278.00 |
FD Production vendue biens | -189.00 | -189.00 | 341.00 | |
FG Production vendue services | 10 217 975.00 | 2 017 358.00 | 12 235 333.00 | 13 514 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 584 404.00 | 2 051 275.00 | 15 635 679.00 | 15 848 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 011.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 520.00 | 41 783.00 | ||
FQ Autres produits | 1 529.00 | 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 689 728.00 | 15 892 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 263 271.00 | 2 131 975.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 680.00 | 56 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 500.00 | 997 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 431.00 | -59 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 427 012.00 | 8 776 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 720.00 | 155 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 072 468.00 | 2 304 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 838 300.00 | 966 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 170.00 | 293 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 378.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 563 572.00 | 15 624 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 126 155.00 | 268 746.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 289 425.00 | 5 097 557.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 159 019.00 | 109 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 606.00 | 10 790.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 180 447.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 636 498.00 | 5 217 859.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 322 087.00 | 1 904 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 110 536.00 | 1 428 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 432 624.00 | 3 332 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 203 874.00 | 1 884 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 330 030.00 | 2 153 609.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 75 147.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558 845.00 | 1 500 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 553.00 | 123 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 597.00 | 1 698 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 158.00 | 72 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 752 105.00 | 999 863.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 344.00 | 29 844.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833 607.00 | 1 101 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178 009.00 | 596 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 613.00 | -167 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 981 824.00 | 22 808 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 965 417.00 | 19 891 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 016 407.00 | 2 917 378.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 680.00 | 12 680.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 780.00 | 53 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 076 433.00 | 5 054 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 154 689.00 | 5 107 563.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | 2 027 149.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 037 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 460.00 | 13 671 919.00 | 72 408 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 460.00 | 13 685 763.00 | 76 526 030.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | 1 763 835.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 160.00 | 10 246.00 | 187 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 435.00 | 189 603.00 | 11 754.00 | 1 094 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 430.00 | 199 849.00 | 11 754.00 | 3 045 525.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 624 751.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 700 960.00 | 19 344.00 | 95 553.00 | 624 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 529 666.00 | |||
06 aucun libellé | 269 166.00 | 321 853.00 | 761.00 | 590 258.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 978 534.00 | 322 088.00 | 4 180 448.00 | 2 120 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694 494.00 | 361 432.00 | 4 276 001.00 | 2 779 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 322 088.00 | 4 180 448.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 344.00 | 95 553.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 550 726.00 | 6 550 726.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 037 591.00 | 1 037 591.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 248 869.00 | 2 248 869.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931 434.00 | 1 931 434.00 | ||
VB T. V. A. | 388 237.00 | 388 237.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 069.00 | 29 069.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 272 751.00 | 3 272 751.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 639.00 | 856 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 508.00 | 124 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 445 675.00 | 15 408 084.00 | 1 037 591.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 836 270.00 | 13 645 772.00 | 21 996 483.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 613.00 | 2 375 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 517.00 | 324 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 270.00 | 256 270.00 | ||
VW T.V.A. | 358 363.00 | 358 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 007.00 | 26 007.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 125.00 | 505 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 206 178.00 | 6 206 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 542.00 | 333 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 222 084.00 | 24 031 586.00 | 31 996 483.00 | 3 194 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 731.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 381 624.00 | |||