ELTRACE
Dépôt
| Dénomination | ELTRACE |
| Siren | 391493152 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 782 |
| Numéro de Gestion | 1993B00697 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 844.00 | 47 555.00 | 28 289.00 | 18 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 387.00 | 15 739.00 | 2 648.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 028.00 | 108 464.00 | 83 564.00 | 99 393.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | 7 949.00 | 5 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 314 708.00 | 171 759.00 | 142 949.00 | 125 283.00 |
BT Marchandises | 777 372.00 | 777 372.00 | 642 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 633.00 | 282 083.00 | 1 258 549.00 | 1 473 426.00 |
BZ Autres créances | 217 627.00 | 217 627.00 | 226 308.00 | |
CF Disponibilités | 311 839.00 | 311 839.00 | 239 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 700.00 | 43 700.00 | 45 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 891 170.00 | 282 083.00 | 2 609 087.00 | 2 627 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 878.00 | 453 842.00 | 2 752 036.00 | 2 752 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 131 362.00 | 131 362.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 425 457.00 | 1 449 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 863.00 | -23 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 879 682.00 | 1 721 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 637.00 | 90 637.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 637.00 | 90 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 793.00 | 576 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 638.00 | 338 745.00 | ||
EA Autres dettes | 19 393.00 | 24 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 781 717.00 | 939 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 036.00 | 2 752 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 717.00 | 939 988.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 832 148.00 | 703 515.00 | 3 535 663.00 | 3 817 205.00 |
FG Production vendue services | 1 405 517.00 | 5 461.00 | 1 410 978.00 | 1 392 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 665.00 | 708 976.00 | 4 946 641.00 | 5 209 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 377.00 | 105 440.00 | ||
FQ Autres produits | 8 566.00 | 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 016 584.00 | 5 315 523.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 049 078.00 | 2 278 247.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -135 369.00 | -9 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 715.00 | 12 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 979 515.00 | 951 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 129.00 | 60 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 160 793.00 | 1 338 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 733.00 | 585 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 146.00 | 48 701.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 060.00 | |||
GE Autres charges | 61 435.00 | 48 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 783 234.00 | 5 315 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 350.00 | 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 040.00 | 3 702.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 435.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 475.00 | 3 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 615.00 | 4 150.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 134.00 | 9 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 749.00 | 13 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 727.00 | -9 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 077.00 | -9 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 273.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 381.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 381.00 | 20 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910.00 | 30 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 825.00 | 4 332.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 735.00 | 34 596.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 646.00 | -14 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 860.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 440.00 | 5 339 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 578.00 | 5 363 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 863.00 | -23 694.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | 9 819.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 630.00 | 56 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 752.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 716.00 | 45 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | 58 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 343.00 | 128 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 908.00 | 75 844.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 365.00 | 210 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 265.00 | 28 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 538.00 | 314 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 519.00 | 14 945.00 | 26 908.00 | 47 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 541.00 | 26 202.00 | 8 540.00 | 124 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 060.00 | 41 146.00 | 35 448.00 | 171 759.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 90 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 637.00 | 90 637.00 | ||
6T Sur comptes clients | 249 770.00 | 38 060.00 | 5 747.00 | 282 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 770.00 | 38 060.00 | 5 747.00 | 282 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 407.00 | 38 060.00 | 5 747.00 | 372 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 060.00 | 5 747.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 310 473.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 230 159.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 844.00 | |||
VB T. V. A. | 18 722.00 | |||
VP Divers | 9 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 170 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 908.00 | 1 801 960.00 | 7 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 793.00 | 451 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 189.00 | 90 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 731.00 | 125 731.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | 30 306.00 | ||
VW T.V.A. | 47 231.00 | 47 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181.00 | 16 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393.00 | 19 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 717.00 | 781 717.00 | ||