ELTRACE
Dépôt
| Dénomination | ELTRACE |
| Siren | 391493152 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 560 |
| Numéro de Gestion | 1993B00697 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 738.00 | 73 734.00 | 5 003.00 | 12 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 739.00 | 10 874.00 | 865.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 750.00 | 204 309.00 | 167 441.00 | 150 056.00 |
CU Autres participations | 29 900.00 | 29 900.00 | 29 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | 9 422.00 | 9 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 501 549.00 | 288 917.00 | 212 632.00 | 202 704.00 |
BT Marchandises | 727 411.00 | 727 411.00 | 858 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 326.00 | 51 755.00 | 1 309 571.00 | 1 468 246.00 |
BZ Autres créances | 762 124.00 | 762 124.00 | 380 356.00 | |
CF Disponibilités | 481 056.00 | 481 056.00 | 262 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 559.00 | 35 559.00 | 58 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 367 477.00 | 51 755.00 | 3 315 722.00 | 3 027 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 026.00 | 340 671.00 | 3 528 354.00 | 3 230 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 131 362.00 | 131 362.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 018 693.00 | 1 830 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 873.00 | 188 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 602 928.00 | 2 315 055.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 333.00 | 121 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 333.00 | 121 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 678.00 | 67 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 378.00 | 405 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 993.00 | 275 724.00 | ||
EA Autres dettes | 62 043.00 | 45 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 804 093.00 | 794 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 354.00 | 3 230 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 828.00 | 764 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 773 481.00 | 1 177 697.00 | 3 951 178.00 | 4 342 351.00 |
FG Production vendue services | 1 044 104.00 | 97 158.00 | 1 141 263.00 | 1 064 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 585.00 | 1 274 855.00 | 5 092 441.00 | 5 406 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 504.00 | 85 694.00 | ||
FQ Autres produits | 3 844.00 | 3 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 159 789.00 | 5 497 490.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 953 723.00 | 2 571 258.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 129 201.00 | -151 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 567.00 | 14 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 752 917.00 | 776 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 950.00 | 51 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 229 504.00 | 1 247 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 905.00 | 525 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 979.00 | 50 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 358.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 333.00 | |||
GE Autres charges | 18 174.00 | 11 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 756 279.00 | 5 218 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 510.00 | 278 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 591.00 | 5 244.00 | ||
GN Différences positives de change | 966.00 | 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 557.00 | 5 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 864.00 | 7 207.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 425.00 | 3 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 289.00 | 10 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 269.00 | -5 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 779.00 | 273 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 592.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 592.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 9 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 431.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 9 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 326.00 | -8 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 232.00 | 76 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 938.00 | 5 504 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 064.00 | 5 315 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 873.00 | 188 295.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 185.00 | 9 690.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 726.00 | 41 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 738.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 981.00 | 71 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 224.00 | 98.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 942.00 | 71 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 738.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 319.00 | 383 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 322.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 319.00 | 501 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 720.00 | 7 014.00 | 73 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 518.00 | 54 965.00 | 30 300.00 | 215 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 238.00 | 61 979.00 | 30 300.00 | 288 917.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 121 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 333.00 | 121 333.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 175.00 | 13 358.00 | 17 779.00 | 51 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 175.00 | 13 358.00 | 17 779.00 | 51 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 509.00 | 13 358.00 | 17 779.00 | 173 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 358.00 | 17 779.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | 9 422.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 045.00 | 62 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 299 281.00 | 1 299 281.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | ||
VB T. V. A. | 10 103.00 | 10 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 718 774.00 | 718 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 011.00 | 17 011.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 559.00 | 35 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 431.00 | 2 159 009.00 | 9 422.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 678.00 | 44 413.00 | 49 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 378.00 | 297 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 967.00 | 151 967.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 791.00 | 109 791.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 945.00 | 44 945.00 | ||
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 690.00 | 26 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 043.00 | 62 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 093.00 | 754 828.00 | 49 264.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 706.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 277.00 | |||