IMMO DE FRANCE - AIN
Dépôt
| Dénomination | IMMO DE FRANCE - AIN |
| Siren | 391634912 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6285 |
| Numéro de Gestion | 1993B00411 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 703.00 | 82 117.00 | 37 585.00 | 48 405.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | 63 266.00 | 1 416 842.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 353 576.00 | 1 353 576.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 599 697.00 | 364 252.00 | 235 445.00 | 112 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 894.00 | 1 894.00 | 1 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 089.00 | 5 089.00 | 5 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 143 224.00 | 446 369.00 | 1 696 855.00 | 1 584 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 544.00 | 6 544.00 | 3 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 541.00 | 467 541.00 | 552 318.00 | |
BZ Autres créances | 443 492.00 | 443 492.00 | 142 235.00 | |
CF Disponibilités | 6 503 387.00 | 6 503 387.00 | 6 171 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 686.00 | 65 686.00 | 55 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 486 649.00 | 7 486 649.00 | 6 925 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 873.00 | 446 369.00 | 9 183 504.00 | 8 510 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 904.00 | 272 904.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 122 184.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 091.00 | 297 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 012 770.00 | 1 909 880.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 998.00 | 34 998.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | 59 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 998.00 | 93 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 220.00 | 220 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 101.00 | 22 818.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 664 192.00 | 5 100 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 756.00 | 383 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 563.00 | 704 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021.00 | 69 684.00 | ||
EA Autres dettes | 5 449.00 | 4 126.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 433.00 | 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 058 736.00 | 6 506 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 504.00 | 8 510 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 804 212.00 | 3 804 212.00 | 3 592 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 212.00 | 3 804 212.00 | 3 592 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 514.00 | 332 869.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 044 728.00 | 3 925 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 063 765.00 | 960 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 692.00 | 87 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 745 071.00 | 1 746 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 671 443.00 | 674 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 758.00 | 55 115.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | 6 000.00 | ||
GE Autres charges | 144.00 | 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 664 874.00 | 3 530 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 379 854.00 | 395 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 953.00 | 24 997.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 953.00 | 24 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 079.00 | 9 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 079.00 | 9 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 874.00 | 15 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 391 728.00 | 411 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 459.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 798.00 | 2 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 819.00 | 14 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062.00 | 12 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 695.00 | 332.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 012.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 757.00 | 30 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 938.00 | -16 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 699.00 | 97 902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 500.00 | 3 965 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 409.00 | 3 667 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 091.00 | 297 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 370.00 | 1 370 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 949.00 | 170 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 325.00 | 1 540 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 576.00 | 1 536 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 270.00 | 599 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | 6 983.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 483 883.00 | 2 143 224.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 123.00 | 27 994.00 | 82 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 469.00 | 43 764.00 | 108 981.00 | 364 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 592.00 | 71 758.00 | 108 981.00 | 446 369.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 998.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 998.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 111 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 012.00 | 18 012.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 012.00 | 18 012.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 010.00 | 24 000.00 | 24 012.00 | 111 998.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 089.00 | |||
UX Autres créances clients | 467 541.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 494.00 | |||
VB T. V. A. | 75 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 301 217.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 717.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 351.00 | 983 262.00 | 5 089.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 220.00 | 107 150.00 | 100 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 756.00 | 431 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 546.00 | 221 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 147.00 | 282 147.00 | ||
VW T.V.A. | 134 403.00 | 134 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 467.00 | 60 467.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 101.00 | 33 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 544.00 | 1 294 474.00 | 100 070.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||