IMMO DE FRANCE - AIN
Dépôt
| Dénomination | IMMO DE FRANCE - AIN |
| Siren | 391634912 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8080 |
| Numéro de Gestion | 1993B00411 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 647.00 | 59 228.00 | 15 419.00 | 4 186.00 |
AH Fonds commercial | 100 411.00 | 100 411.00 | 100 411.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360 466.00 | 1 360 466.00 | 1 353 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 156.00 | 516 021.00 | 323 136.00 | 275 469.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | 2 250.00 | 6 748.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 892.00 | 1 892.00 | 1 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | 7 872.00 | 6 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 386 695.00 | 575 249.00 | 1 811 446.00 | 1 749 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 164.00 | 23 164.00 | 16 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 738.00 | 1 523.00 | 724 215.00 | 697 235.00 |
BZ Autres créances | 11 176 546.00 | 11 176 546.00 | 9 153 302.00 | |
CF Disponibilités | 425 649.00 | 425 649.00 | 396 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 837.00 | 36 837.00 | 41 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 387 934.00 | 1 523.00 | 12 386 411.00 | 10 304 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 774 629.00 | 576 772.00 | 14 197 857.00 | 12 053 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 904.00 | 272 904.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 345 672.00 | 311 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 920.00 | 334 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 113 088.00 | 2 258 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 998.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 195 904.00 | 173 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 195 904.00 | 208 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 057.00 | 56 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 326.00 | 217 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 506 296.00 | 7 932 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 920.00 | 456 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 813 384.00 | 906 856.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 759.00 | 616.00 | ||
EA Autres dettes | 7 667.00 | 15 226.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455.00 | 980.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 888 865.00 | 9 586 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 197 857.00 | 12 053 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 359 189.00 | 4 359 189.00 | 4 603 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 189.00 | 4 359 189.00 | 4 603 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 198.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 074.00 | 254 632.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 670 268.00 | 4 858 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 382 149.00 | 1 176 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 490.00 | 95 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 016 465.00 | 1 992 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 780 810.00 | 820 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 770.00 | 57 184.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 523.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 046.00 | 52 272.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 411 738.00 | 4 196 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 530.00 | 662 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 389.00 | 14 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 389.00 | 14 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 466.00 | 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 466.00 | 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 923.00 | 13 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 452.00 | 676 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 178.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 998.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 176.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 267.00 | 7 015.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 267.00 | 7 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 909.00 | -7 015.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 115.00 | 117 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 326.00 | 217 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 833.00 | 4 873 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 912.00 | 4 538 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 920.00 | 334 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 915.00 | 47 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 239.00 | 128 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | 1 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 803.00 | 176 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 453.00 | 1 535 524.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 841 406.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 429.00 | 2 386 695.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 742.00 | 28 939.00 | 95 453.00 | 59 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 022.00 | 73 831.00 | 39 832.00 | 516 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 764.00 | 102 770.00 | 135 285.00 | 575 249.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 195 904.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 856.00 | 22 046.00 | 34 998.00 | 195 904.00 |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 210 379.00 | 22 046.00 | 34 998.00 | 197 427.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | 7 872.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
UX Autres créances clients | 724 215.00 | 724 215.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | ||
VB T. V. A. | 62 447.00 | 62 447.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 568 462.00 | 568 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 555 038.00 | 10 555 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 837.00 | 36 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 970 157.00 | 11 960 762.00 | 9 395.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 057.00 | 22 703.00 | 11 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 920.00 | 429 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 075.00 | 288 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 841.00 | 322 841.00 | ||
VW T.V.A. | 170 632.00 | 170 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 836.00 | 31 836.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 326.00 | 89 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 569.00 | 1 371 215.00 | 11 354.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||