IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE |
| Siren | 391709227 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19278 |
| Numéro de Gestion | 1993B01330 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 382.00 | 23 055.00 | 5 327.00 | 12 147.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | 121 500.00 | 121 500.00 | |
AP Constructions | 548 849.00 | 340 953.00 | 207 896.00 | 224 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | 47.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 611.00 | 72 492.00 | 19 119.00 | 12 445.00 |
CU Autres participations | 2 604 030.00 | 2 604 030.00 | 2 604 030.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 487.00 | 7 487.00 | 7 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 880 321.00 | 880 321.00 | 465 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 283 387.00 | 437 707.00 | 3 845 680.00 | 3 447 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555 486.00 | 115 767.00 | 7 439 719.00 | 3 916 634.00 |
BN En cours de production de biens | 13 114 299.00 | 13 114 299.00 | 9 450 229.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 775 886.00 | 462 197.00 | 3 313 689.00 | 5 418 720.00 |
BT Marchandises | 806 578.00 | 351 015.00 | 455 563.00 | 273 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384 187.00 | 1 384 187.00 | 179 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 709 231.00 | 9 709 231.00 | 10 584 419.00 | |
BZ Autres créances | 3 078 407.00 | 169 609.00 | 2 908 798.00 | 3 006 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555 920.00 | |||
CF Disponibilités | 1 264 830.00 | 1 264 830.00 | 2 122 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 093.00 | 28 093.00 | 34 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 716 998.00 | 1 098 589.00 | 39 618 409.00 | 37 542 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 000 385.00 | 1 536 296.00 | 43 464 089.00 | 40 990 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502.00 | 7 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 305.00 | 80 305.00 | ||
DG Autres réserves | 7 930 600.00 | 7 168 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 565.00 | 1 524 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 469 972.00 | 12 773 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 157 343.00 | 248 320.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 223.00 | 259 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 404 566.00 | 507 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 272.00 | 161 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 317.00 | 5 771 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 649.00 | 2 548 412.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | 750.00 | ||
EA Autres dettes | 6 343 422.00 | 7 269 899.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 329 231.00 | 11 955 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 589 551.00 | 27 708 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 464 089.00 | 40 990 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 602.00 | 40 602.00 | 63 197.00 | |
FD Production vendue biens | 14 012 484.00 | 14 012 484.00 | 29 126 885.00 | |
FG Production vendue services | 1 051 758.00 | 1 051 758.00 | 629 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 104 843.00 | 15 104 843.00 | 29 819 610.00 | |
FM Production stockée | 1 733 857.00 | -3 174 909.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 411.00 | 1 085 718.00 | ||
FQ Autres produits | 81 472.00 | 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 641 078.00 | 27 730 710.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 015.00 | 284 946.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 016.00 | -227 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 284 600.00 | 3 596 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 260 452.00 | 1 044 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 676 194.00 | 18 424 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 411.00 | 155 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 102 375.00 | 981 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 388.00 | 472 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 848.00 | 39 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 887.00 | 708 501.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 643.00 | 20 443.00 | ||
GE Autres charges | 2 079.00 | 6 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 463 004.00 | 25 508 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 074.00 | 2 222 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 156 327.00 | 91.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 122.00 | 40 006.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 601.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 196 050.00 | 40 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 953.00 | 88 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 953.00 | 88 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 097.00 | -48 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 171.00 | 2 174 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 954.00 | 5 328.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 316.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 881.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 835.00 | 86 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 842.00 | 5 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 209.00 | 42 333.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 051.00 | 59 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 784.00 | 27 430.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | 620 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 997 963.00 | 27 857 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 539 398.00 | 26 332 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 565.00 | 1 524 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 931.00 | 17 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 573.00 | 573 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 886.00 | 590 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 28 382.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 826.00 | 763 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 591.00 | 3 491 839.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 416.00 | 4 283 387.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 234.00 | 6 821.00 | 23 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 243.00 | 27 028.00 | 54 616.00 | 414 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 477.00 | 33 848.00 | 54 616.00 | 437 707.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 313.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 284 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 966.00 | 188 643.00 | 292 043.00 | 404 566.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 881.00 | 11 881.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 247 877.00 | 96 958.00 | 415 855.00 | 928 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 680.00 | 53 929.00 | 169 609.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 437.00 | 150 887.00 | 427 736.00 | 1 098 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 403.00 | 339 530.00 | 719 779.00 | 1 503 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 339 530.00 | 707 898.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 881.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 880 321.00 | 22 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 709 231.00 | |||
VB T. V. A. | 610 914.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 463 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 696 052.00 | 11 282 931.00 | 2 413 121.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 272.00 | 25 620.00 | 104 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 317.00 | 4 376 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 437.00 | 90 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 202.00 | 157 202.00 | ||
VW T.V.A. | 1 418 081.00 | 1 418 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 929.00 | 734 929.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 312 123.00 | 1 392.00 | 6 310 731.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 299.00 | 31 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 329 231.00 | 17 329 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 589 551.00 | 24 169 168.00 | 104 965.00 | 6 315 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 050.00 | |||