IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE |
| Siren | 391709227 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18964 |
| Numéro de Gestion | 1993B01330 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 602.00 | 40 155.00 | 19 446.00 | 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 045.00 | 126 045.00 | 112 941.00 | |
AN Terrains | 121 500.00 | 121 500.00 | 121 500.00 | |
AP Constructions | 748 542.00 | 546 889.00 | 201 652.00 | 215 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 133.00 | 104 875.00 | 16 258.00 | 15 963.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 2 636 081.00 | 1 429.00 | 2 634 653.00 | 2 650 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 587.00 | 27 587.00 | 27 495.00 | |
BF Prêts | 39 180.00 | 39 180.00 | 39 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 341 672.00 | 341 672.00 | 260 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 222 550.00 | 694 556.00 | 3 527 993.00 | 3 444 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499 993.00 | 356 029.00 | 4 143 964.00 | 5 183 478.00 |
BN En cours de production de biens | 6 584 975.00 | 450 261.00 | 6 134 713.00 | 14 993 106.00 |
BP En cours de production de services | 73 857.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 811 004.00 | 115 995.00 | 5 695 009.00 | 3 979 846.00 |
BT Marchandises | 69 763.00 | 58 800.00 | 10 963.00 | 10 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 142.00 | 185 142.00 | 199 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840 822.00 | 13 683.00 | 4 827 139.00 | 9 383 403.00 |
BZ Autres créances | 13 404 415.00 | 13 404 415.00 | 13 411 793.00 | |
CF Disponibilités | 6 822 305.00 | 6 822 305.00 | 3 564 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 274.00 | 43 274.00 | 56 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 261 693.00 | 994 768.00 | 41 266 925.00 | 50 856 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 484 243.00 | 1 689 324.00 | 44 794 918.00 | 54 301 663.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 305.00 | 80 305.00 | ||
DG Autres réserves | 8 655 151.00 | 8 655 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 674 301.00 | -574 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 880.00 | -1 100 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 276 536.00 | 11 061 658.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 531.00 | 212 788.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 202 491.00 | 628 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 394 022.00 | 841 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 470 752.00 | 2 825 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 763.00 | 68 846.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150 388.00 | 7 956 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 175.00 | 1 983 887.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 882.00 | 8 740.00 | ||
EA Autres dettes | 12 989 482.00 | 14 775 527.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 810 317.00 | 14 778 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 124 360.00 | 42 398 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 794 918.00 | 54 301 663.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 329 210.00 | 1 329 210.00 | 640 380.00 | |
FD Production vendue biens | 18 969 226.00 | 18 969 226.00 | 27 600 196.00 | |
FG Production vendue services | 2 057 648.00 | 2 057 648.00 | 643 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 356 084.00 | 22 356 084.00 | 28 884 058.00 | |
FM Production stockée | -10 588 679.00 | -10 991 381.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 607 395.00 | 2 227 631.00 | ||
FQ Autres produits | 4 744.00 | 1 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 379 544.00 | 20 123 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 937.00 | 412 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 432 373.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 468 282.00 | 1 284 017.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 798 262.00 | -205 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 177 598.00 | 15 269 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 461.00 | 136 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 815 736.00 | 1 525 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 729 428.00 | 688 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 568.00 | 25 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 341 913.00 | 984 903.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 324.00 | 400 790.00 | ||
GE Autres charges | 14 078.00 | 52 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 426 062.00 | 21 006 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 953 482.00 | -883 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 293 685.00 | 113 437.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 855.00 | 104 933.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 329.00 | 2 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 444 868.00 | 220 561.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 429.00 | 46 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 912.00 | 264 870.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 341.00 | 311 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 321 527.00 | -90 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 275 010.00 | -974 443.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | 3 864.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 38 796.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | 42 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 657.00 | 139 077.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 657.00 | 177 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 330.00 | -135 213.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | -9 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 830 739.00 | 20 386 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 615 860.00 | 21 486 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 880.00 | -1 100 056.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 138.00 | 58 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 537.00 | 20 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 658.00 | 138 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 333.00 | 217 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | 185 647.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | 992 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 764.00 | 3 044 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 116.00 | 4 222 550.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 029.00 | 4 126.00 | 40 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 189.00 | 34 535.00 | 4 751.00 | 652 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 218.00 | 38 661.00 | 4 751.00 | 693 128.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 491.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 201 531.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 621.00 | 257 324.00 | 704 923.00 | 394 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 429.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 515 592.00 | 341 913.00 | 876 420.00 | 981 085.00 |
6T Sur comptes clients | 13 683.00 | 13 683.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 041.00 | 51 041.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580 603.00 | 343 342.00 | 928 749.00 | 996 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 224.00 | 600 666.00 | 1 633 672.00 | 1 390 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 599 238.00 | 1 581 343.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 429.00 | 51 329.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 39 180.00 | 39 180.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 341 672.00 | 341 672.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 824 402.00 | 4 824 402.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VB T. V. A. | 532 696.00 | 532 696.00 | ||
VP Divers | 169.00 | 169.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 803 100.00 | 12 803 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 361.00 | 51 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 274.00 | 43 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 669 362.00 | 5 524 590.00 | 13 144 772.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517 422.00 | 2 517 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953 331.00 | 2 953 331.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 763.00 | 42 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150 388.00 | 6 150 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 147.00 | 392 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 758.00 | 261 758.00 | ||
VW T.V.A. | 828 209.00 | 828 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 062.00 | 168 062.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 956 823.00 | 1.00 | 12 956 822.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 659.00 | 32 659.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 810 317.00 | 5 810 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 123 760.00 | 16 213 607.00 | 15 910 153.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 735 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 669.00 | |||