VERMILION MORAINE
Dépôt
| Dénomination | VERMILION MORAINE |
| Siren | 391727450 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1238 |
| Numéro de Gestion | 2013B00022 |
| Code Activité | 0610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 PARENTIS EN BORN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 931 279.00 | 931 279.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 065.00 | 334 065.00 | ||
AN Terrains | 6 544.00 | 6 544.00 | 6 544.00 | |
AP Constructions | 330 869.00 | 307 588.00 | 23 280.00 | -57 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 615 226.00 | 62 989 071.00 | 37 626 155.00 | 38 839 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 828.00 | 280 506.00 | 560 322.00 | 576 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 582.00 | 946 582.00 | 119 178.00 | |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BF Prêts | 31 383 054.00 | 31 383 054.00 | 24 209 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 193 557.00 | 193 557.00 | 155 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 682 009.00 | 64 942 511.00 | 70 739 497.00 | 63 849 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 407.00 | 6 206.00 | 133 201.00 | 273 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 910.00 | 1 607 910.00 | 1 075 374.00 | |
BZ Autres créances | 1 297 813.00 | 1 297 813.00 | 2 412 169.00 | |
CF Disponibilités | 17 980.00 | 17 980.00 | 6 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 063 112.00 | 6 206.00 | 3 056 905.00 | 3 768 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 596.00 | 4 596.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 749 717.00 | 64 948 717.00 | 73 800 999.00 | 67 617 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 246 912.00 | 1 246 912.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 174 427.00 | 14 313 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470 144.00 | 861 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 038 147.00 | 1 297 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 579 632.00 | 19 368 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 107 182.00 | 1 102 586.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 338 266.00 | 44 130 917.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 445 449.00 | 45 233 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 507.00 | 11 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 100.00 | 2 026 590.00 | ||
EA Autres dettes | 4 398 310.00 | 974 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 775 918.00 | 3 012 609.00 | ||
ED (V) | 2 765.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 800 999.00 | 67 617 667.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 052.00 | 1 910 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 094 853.00 | 15 094 853.00 | 16 488 649.00 | |
FG Production vendue services | 39 128.00 | 39 128.00 | 36 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 133 981.00 | 15 133 981.00 | 16 525 127.00 | |
FM Production stockée | -152 327.00 | 42 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 009 809.00 | 123 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 991 463.00 | 16 691 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 920 606.00 | 6 620 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782 180.00 | 1 654 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 563.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 092.00 | -644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 604.00 | 1 758 819.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 481 960.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 260 036.00 | 18 057.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 619 374.00 | 2 672 069.00 | ||
GE Autres charges | 1 811.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 819 457.00 | 14 207 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 172 006.00 | 2 483 497.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 433 605.00 | 1 437 973.00 | ||
GN Différences positives de change | 144 935.00 | 160 929.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 578 540.00 | 1 598 903.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 596.00 | 1 109 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 954.00 | 238 358.00 | ||
GS Différences négatives de change | 85 894.00 | 204 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 445.00 | 1 552 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 487 094.00 | 46 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 659 100.00 | 2 530 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 658.00 | 34 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 658.00 | 34 279.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 430.00 | 90 877.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740 699.00 | 884 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 130.00 | 974 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025 472.00 | -940 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 483.00 | 728 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 594 662.00 | 18 324 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124 517.00 | 17 463 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470 144.00 | 861 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 674.00 | 61 604.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 954 312.00 | 3 391 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 465 262.00 | 19 223 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 623 314.00 | 22 676 495.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931 279.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605 747.00 | 102 740 051.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 012 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 012 053.00 | 31 676 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 617 800.00 | 135 682 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 674.00 | 61 604.00 | 931 279.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 065.00 | 334 065.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 992 932.00 | 5 011 787.00 | 434 899.00 | 61 569 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 196 672.00 | 5 073 391.00 | 434 899.00 | 62 835 165.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 038 147.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 297 446.00 | 740 699.00 | 2 038 147.00 | |
4A Provisions pour litiges | 93 003.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 596.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 44 338 266.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 009 583.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 233 504.00 | 325 945.00 | 114 000.00 | 45 445 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 477 161.00 | 5 481 059.00 | 6 950 875.00 | 2 007 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 057.00 | 6 206.00 | 18 057.00 | 6 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 595 219.00 | 5 487 265.00 | 6 968 933.00 | 2 113 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 126 171.00 | 6 553 910.00 | 7 082 933.00 | 49 597 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 808 614.00 | 7 082 933.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 598.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 740 699.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 383 054.00 | 31 383 054.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 193 557.00 | 193 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 607 910.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 353 208.00 | |||
VB T. V. A. | 804 351.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 874.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 159.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 482 336.00 | 34 482 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 507.00 | 57 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 045.00 | 59 179.00 | 1 239 866.00 | |
VI Groupe et associés | 4 398 310.00 | 4 398 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 918.00 | 4 536 052.00 | 1 239 866.00 | |